Arabian Contracting Services Company Aktie
Arabian Contracting Services Company Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Arabian Contracting Services Company überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Arabian Contracting Services Company Chart
Arabian Contracting Services Company Analyse
Arabian Contracting Services Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Werbeagenturen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Werbeagenturen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Arabian Contracting Services | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| KGV | 34,4 | 12,4 | 237,9 |
| KBV | 3,3 | 2,0 | 1,6 |
| KUV | 2,8 | 1,2 | 1,1 |
| KCV | 496,8 | 6,9 | 4,7 |
Arabian Contracting Services Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Arabian Contracting Services | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 292,3% | 61,3% | 31,1% |
| 5 Jahre | 646,2% | 187,0% | -105,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 32,1% | 6,7% | 14,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,4% | 5,1% | -0,4% |
Arabian Contracting Services Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Arabian Contracting Services Company nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Im Werbeagenturen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Arabian Contracting Services | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 4,1% | 0,1% |
| Nettogewinnmarge | 8,2% | 9,5% | 0,3% |
| Bruttomarge | 38,0% | 14,0% | 16,8% |
| Kapitalumschlag | 0,22 | 0,43 | 0,40 |
Arabian Contracting Services Company: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Arabian Contracting Services Company — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Werbeagenturen-Branche hat sich Arabian Contracting Services Company deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt. Während die Werbeagenturen-Branche abwärts tendiert, hält Arabian Contracting Services Company den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Arabian Contracting Services | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -30,7% | -15,3% | -4,1% |
| 3-Monats-Performance | -24,2% | 12,4% | 7,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,6% | -6,2% | -0,4% |
Arabian Contracting Services Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Arabian Contracting Services | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 41,8% | 16,2% | 8,7% |
| Gewinnvolatilität | 44,4% | 30,1% | 49,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,2% | 27,6% | 39,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,2% | 28,0% | 34,5% |
Arabian Contracting Services Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Arabian Contracting Services | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $23,9 Mrd. | $20,8 Mrd. |
Arabian Contracting Services Company Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Arabian Contracting Services Company deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Arabian Contracting Services Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Arabian Contracting Services Company ist mit 119,67 SAR im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 114,00 SAR bis 125,00 SAR bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Arabian Contracting Services Company
Aktuell beobachten 3 Analysten die Arabian Contracting Services Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 119,67 SAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +30,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 114,00 SAR bis 125,00 SAR, eine Streuung von 9,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Arabian Contracting Services Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Arabian Contracting Services Company (ISIN SA15D1I1VJH7) liegt aktuell bei 119,67 SAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +30,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 92,20 SAR. Die Schätzungen reichen von 114,00 SAR bis 125,00 SAR.
Wie viele Analysten empfehlen Arabian Contracting Services Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Arabian Contracting Services Company. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Arabian Contracting Services Company um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Arabian Contracting Services Company deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Arabian Contracting Services Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Arabian Contracting Services Company Unternehmen
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