Arbutus Biopharma Corporation Aktie
Arbutus Biopharma Corporation Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Arbutus Biopharma Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität. Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Arbutus Biopharma Corporation Chart
Arbutus Biopharma Corporation Analyse
Arbutus Biopharma Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Arbutus Biopharma Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Arbutus Biopharma | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,0 | 10,4 | 25,6 |
| KBV | 3,1 | 6,3 | 5,7 |
| KUV | 4,3 | 3,9 | 9,0 |
| KCV | -23,5 | 10,7 | 26,2 |
Arbutus Biopharma Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Arbutus Biopharma Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Arbutus Biopharma | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 103,7% | 143,5% | 94,6% |
| 5 Jahre | 47,4% | 143,1% | 45,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -130,5% | -0,5% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -97,0% | 2,3% | 9,5% |
Arbutus Biopharma Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Arbutus Biopharma Corporation rund 58 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Arbutus Biopharma Corporation hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 84 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Arbutus Biopharma | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | 58,0% | 21,8% | 16,4% |
| Nettogewinnmarge | 84,0% | 37,2% | 35,4% |
| Bruttomarge | 100,0% | 81,8% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 0,69 | 0,59 | 0,46 |
Arbutus Biopharma Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Arbutus Biopharma Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Arbutus Biopharma Corporation hat über drei Monate verloren.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Arbutus Biopharma | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 33,7% | -33,3% | 0,5% |
| 3-Monats-Performance | 0,0% | -9,2% | -8,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,6% | -19,6% | 2,2% |
Arbutus Biopharma Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Arbutus Biopharma | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 70,0% | 33,0% | 21,4% |
| Gewinnvolatilität | 22,2% | 34,2% | 58,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,2% | 49,2% | 30,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,8% | 54,6% | 33,8% |
Arbutus Biopharma Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Arbutus Biopharma | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $824 Mio. | $198,0 Mrd. | $110,8 Mrd. |
Arbutus Biopharma Corporation Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Arbutus Biopharma Corporation deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Arbutus Biopharma Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Arbutus Biopharma Corporation leicht gesenkt. Von 5,21 $ auf 5,17 $ (-0,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,97 $ bis 5,49 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Arbutus Biopharma Corporation
Aktuell beobachten 3 Analysten die Arbutus Biopharma Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,17 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 4,97 $ bis 5,49 $, eine Streuung von 10,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Arbutus Biopharma Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Arbutus Biopharma Corporation (ISIN CA03879J1003) liegt aktuell bei 5,17 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,17 $. Die Schätzungen reichen von 4,97 $ bis 5,49 $.
Wie viele Analysten empfehlen Arbutus Biopharma Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Arbutus Biopharma Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Arbutus Biopharma Corporation um +0,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Arbutus Biopharma Corporation deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Arbutus Biopharma Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Arbutus Biopharma Corporation Unternehmen
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