Arch Capital Group Ltd. Aktie
Arch Capital Group Ltd. Übersicht
Stabiler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Arch Capital Group Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
Arch Capital Group Ltd. Chart
Arch Capital Group Ltd. Analyse
Arch Capital Group Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Arch Capital | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,1 | 14,5 | 13,3 |
| KBV | 1,4 | 1,4 | 2,3 |
| KUV | 1,7 | 2,8 | 1,1 |
| KCV | 5,8 | 23,1 | 3,9 |
Arch Capital Group Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Arch Capital | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 140,3% | 51,3% | 22,8% |
| 5 Jahre | 213,0% | 57,5% | 58,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,1% | 3,4% | 7,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,3% | 3,3% | 4,7% |
Arch Capital Group Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Arch Capital Group Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Deutlich unter dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Versicherungen – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Arch Capital | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,0% | 5,8% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 24,7% | 19,3% | 7,8% |
| Bruttomarge | 42,8% | 25,1% | 83,0% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 0,30 | 0,13 |
Arch Capital Group Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Arch Capital Group Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Arch Capital Group Ltd. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Arch Capital | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,5% | -3,7% | 8,5% |
| 3-Monats-Performance | -3,0% | -3,0% | 4,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,1% | -2,2% | 0,8% |
Arch Capital Group Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versicherungen – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Arch Capital Group Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Arch Capital | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,3% | 15,6% | 16,4% |
| Gewinnvolatilität | 45,3% | 68,5% | 20,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,0% | 15,9% | 24,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,8% | 14,2% | 19,6% |
Arch Capital Group Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Arch Capital | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $33,5 Mrd. | $1,1 Bio. | $168,8 Mrd. |
Arch Capital Group Ltd. Prognose
Der aktienscore (98/100) liegt für Arch Capital Group Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung, Stabilität und Profitabilität liegen bei Arch Capital Group Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Arch Capital Group Ltd. leicht gesenkt. Von 109,47 $ auf 108,92 $ (-0,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 19 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 93,00 $ bis 125,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Arch Capital Group Ltd.
Aktuell beobachten 19 Analysten die Arch Capital Group Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 108,92 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 93,00 $ bis 125,00 $, eine Streuung von 29,4%. Auffällig: Der aktienscore (98/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Arch Capital Group Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Arch Capital Group Ltd. (ISIN BMG0450A1053) liegt aktuell bei 108,92 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 95,87 $. Die Schätzungen reichen von 93,00 $ bis 125,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Arch Capital Group Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten Arch Capital Group Ltd.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Arch Capital Group Ltd. um +0,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (98/100) liegt für Arch Capital Group Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung, Stabilität und Profitabilität liegen bei Arch Capital Group Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Arch Capital Group Ltd. Unternehmen
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