A+
Score
Rang 909 von 10.684
Top 9% aller Aktien
Energie
Sehr stark

Archrock Inc. Aktie

Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste · US · Mid Cap
ISIN: US03957W1062 · Marktkapitalisierung: $6,4 Mrd. · Dividendenrendite: 2,31%

Archrock Inc. Übersicht

ISIN US03957W1062 Stand 03.07.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Archrock Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum, solider Profitabilität und solidem Wachstum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.

Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste) liegt Archrock Inc. mit einem Score von 91 über dem Branchenschnitt von 53. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-20 Punkte).

Bewertung
41
Wachstum
72
Profitabilität
77
Momentum
78
Stabilität
45
Größe
70
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Archrock Inc. Chart

ISIN US03957W1062 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Archrock Inc. Analyse

ISIN US03957W1062 6 Faktoren im Detail

Archrock Inc.: Bewertung

41
Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

20,0 Branche 22,5 · Markt 23,3

Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.

03. Jun. 18,3 → heute 20,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

4,2 Branche 1,8 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.

03. Jun. 3,9 → heute 4,2

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,3 Branche 1,3 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branchenmedian.

03. Jun. 4,0 → heute 4,3

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

9,3 Branche 9,2 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 8,6 → heute 9,3
Branchenvergleich — Baker Hughes, Tenaris
KennzahlArchrockBaker HughesTenaris
KGV20,016,714,3
KBV4,22,71,6
KUV4,31,92,2
KCV9,314,511,2

Archrock Inc.: Wachstum

72
Sehr starkes Wachstum. Besser als 72% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

70,3% Branche 75,7% · Markt 57,1%

Archrock Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

570,9% Branche 126,0% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

15,5% Branche 29,9% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 13,4% → heute 15,5%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

6,2% Branche 7,4% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 5,9% → heute 6,2%
Branchenvergleich — Baker Hughes, Tenaris
KennzahlArchrockBaker HughesTenaris
5 Jahre70,3%33,9%132,8%
5 Jahre570,9%126,0%404,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum15,5%19,8%12,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum6,2%7,8%4,8%

Archrock Inc.: Profitabilität

77
Sehr starke Profitabilität. Besser als 77% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

7,4% Branche 3,5% · Markt 3,4%

Archrock Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 07.05.2026

Nettogewinnmarge

21,4% Branche 6,2% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.

Stand 07.05.2026

Bruttomarge

57,2% Branche 23,5% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche ein hoher Wert.

Stand 11.05.2026

Kapitalumschlag

0,35 Branche 0,74 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branchenmedian.

Stand 07.05.2026
Branchenvergleich — Baker Hughes, Tenaris
KennzahlArchrockBaker HughesTenaris
ROA7,4%6,1%9,6%
Nettogewinnmarge21,4%11,2%16,2%
Bruttomarge57,2%23,6%34,3%
Kapitalumschlag0,350,550,59

Archrock Inc.: Momentum

78
Sehr starkes Momentum. Besser als 78% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

49,7% Branche 42,1% · Markt 11,2%

Archrock Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

03. Jun. 37,4% → heute 49,7%

3-Monats-Performance

7,8% Branche -6,6% · Markt 4,0%

Archrock Inc. hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche liegt kurzfristig im Minus — Archrock Inc. behauptet sich gegen den Trend.

03. Jun. -6,9% → heute 7,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

20,4% Branche 14,5% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 23,6% → heute 20,4%
Branchenvergleich — Baker Hughes, Tenaris
KennzahlArchrockBaker HughesTenaris
12-Monats-Performance49,7%36,4%46,4%
3-Monats-Performance7,8%-12,5%-6,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand20,4%14,0%25,2%

Archrock Inc.: Stabilität

45
Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

23,6% Branche 24,5% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

122,6% Branche 188,6% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

35,1% Branche 40,4% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 30,2% → heute 35,1%

12-Monats-Kursvolatilität

31,1% Branche 39,5% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 29,6% → heute 31,1%
Branchenvergleich — Baker Hughes, Tenaris
KennzahlArchrockBaker HughesTenaris
Umsatzvolatilität23,6%13,4%33,0%
Gewinnvolatilität122,6%814,5%76,3%
3-Monats-Kursvolatilität35,1%35,2%28,8%
12-Monats-Kursvolatilität31,1%33,6%28,7%

Archrock Inc.: Unternehmensgröße

70
Sehr großes Unternehmen. Größer als 70% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$6,4 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $6,0 Mrd. → heute $6,4 Mrd.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Tenaris
KennzahlArchrockBaker HughesTenaris
Marktkapitalisierung$6,4 Mrd.$52,4 Mrd.$29,0 Mrd.

Archrock Inc. Prognose

ISIN US03957W1062 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
36,79 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
42,33 $
Durchschnitt · 9 Analysten
Kurspotenzial
+16,9%
Spread +5,54 $
✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)
starkes Bull-Signal
Score 91
Konsens 84
0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Archrock Inc. überein: Konsens-Score (84/100) und aktienscore (91/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen41,89 $
aktuell42,33 $
+1,1 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen100%
aktuell100%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen9
aktuell9
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Archrock Inc. leicht angehoben. Von 41,89 $ auf 42,33 $ (+1,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Archrock Inc.: Analysten sehen für Archrock Inc. ein Aufwärtspotenzial von +16,9%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 42,33 $.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 46,00 $ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 39,11 $ 34,66 $ +15,4% 9
aktuell · 03.07.2026 42,33 $ 36,79 $ +16,9% 9

Analystenmeinung zu Archrock Inc.

Aktuell beobachten 9 Analysten die Archrock Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 42,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 46,00 $, eine Streuung von 14,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Archrock Inc. überein (Aktienscore 91/100, Konsens-Score 84/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Archrock Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Archrock Inc. (ISIN US03957W1062) liegt aktuell bei 42,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 36,79 $. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 46,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Archrock Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 9 Analysten Archrock Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Archrock Inc. um +1,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +8,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell stimmen für Archrock Inc. überein: Konsens-Score (84/100) und aktienscore (91/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Archrock Inc. Unternehmen

ISIN US03957W1062 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Archrock Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Aktien

A Baker Hughes Company US · US05722G1004 · $52,4 Mrd. A+ Tenaris S.A. LU · US88031M1099 · $29,0 Mrd. A Halliburton Company US · US4062161017 · $27,5 Mrd. A TechnipFMC plc GB · GB00BDSFG982 · $26,6 Mrd. A+ Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. CN · CNE100000L55 · $21,9 Mrd. A Subsea 7 S.A. LU · LU0075646355 · $10,1 Mrd.

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