ARCS Company Limited Aktie
ARCS Company Limited Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – ARCS Company Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
ARCS Company Limited Chart
ARCS Company Limited Analyse
ARCS Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Kaufhäuser-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
ARCS Company Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Kaufhäuser-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Kaufhäuser-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | ARCS | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,8 | 54,5 | 10,2 |
| KBV | 0,9 | 3,2 | 1,7 |
| KUV | 0,3 | 0,4 | 1,0 |
| KCV | 7,0 | 3,5 | 9,9 |
ARCS Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | ARCS | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,6% | 24,5% | 40,5% |
| 5 Jahre | -4,0% | 202,3% | 4280,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,7% | 24,6% | 14,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,9% | 2,8% | 6,2% |
ARCS Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ARCS Company Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Kaufhäuser-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | ARCS | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,1% | 0,5% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 2,0% | 0,7% | 10,3% |
| Bruttomarge | 23,5% | 36,4% | 40,8% |
| Kapitalumschlag | 2,08 | 0,70 | 0,49 |
ARCS Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
ARCS Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
ARCS Company Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Kaufhäuser-Branche abwärts tendiert, hält ARCS Company Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | ARCS | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 19,8% | 3,4% | 17,0% |
| 3-Monats-Performance | -7,4% | -34,0% | -12,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,5% | -13,0% | -2,2% |
ARCS Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von ARCS Company Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von ARCS Company Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von ARCS Company Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | ARCS | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,1% | 8,0% | 10,2% |
| Gewinnvolatilität | 9,5% | 259,2% | 102,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,6% | 34,9% | 40,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,6% | 37,5% | 30,3% |
ARCS Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | ARCS | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $25,5 Mrd. | $15,7 Mrd. |
ARCS Company Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für ARCS Company Limited nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (68/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ARCS Company Limited ist mit 3.850,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.800,00 ¥ bis 3.900,00 ¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu ARCS Company Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die ARCS Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.850,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3.800,00 ¥ bis 3.900,00 ¥, eine Streuung von 2,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für ARCS Company Limited überein (Aktienscore 68/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ARCS Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ARCS Company Limited (ISIN JP3968600001) liegt aktuell bei 3.850,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.435,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 3.800,00 ¥ bis 3.900,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen ARCS Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten ARCS Company Limited. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ARCS Company Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für ARCS Company Limited nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (68/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
ARCS Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen ARCS Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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