Arcus Biosciences Inc. Aktie
Arcus Biosciences Inc. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Arcus Biosciences Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität, Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Arcus Biosciences Inc. Chart
Arcus Biosciences Inc. Analyse
Arcus Biosciences Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Arcus Biosciences Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Arcus Biosciences Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Arcus Biosciences | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | -8,0 | 10,4 | 25,6 |
| KBV | 5,6 | 6,3 | 5,7 |
| KUV | 10,0 | 3,9 | 9,0 |
| KCV | -6,0 | 10,7 | 26,2 |
Arcus Biosciences Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Arcus Biosciences | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 216,7% | 143,5% | 94,6% |
| 5 Jahre | -187,0% | 143,1% | 45,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,3% | -0,5% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,4% | 2,3% | 9,5% |
Arcus Biosciences Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Arcus Biosciences Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Arcus Biosciences Inc. hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Arcus Biosciences Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 97 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Arcus Biosciences | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | -37,0% | 21,8% | 16,4% |
| Nettogewinnmarge | -156,4% | 37,2% | 35,4% |
| Bruttomarge | 97,0% | 81,8% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 0,59 | 0,46 |
Arcus Biosciences Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Arcus Biosciences Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Arcus Biosciences Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Biotechnologie-Branche liegt kurzfristig im Minus — Arcus Biosciences Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Arcus Biosciences | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 173,0% | -33,3% | 0,5% |
| 3-Monats-Performance | 21,6% | -9,2% | -8,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 20,9% | -19,6% | 2,2% |
Arcus Biosciences Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Arcus Biosciences | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 53,7% | 33,0% | 21,4% |
| Gewinnvolatilität | 64,9% | 34,2% | 58,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 66,5% | 49,2% | 30,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 62,2% | 54,6% | 33,8% |
Arcus Biosciences Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Arcus Biosciences | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,4 Mrd. | $198,0 Mrd. | $110,8 Mrd. |
Arcus Biosciences Inc. Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Arcus Biosciences Inc. deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Profitabilität, Wachstum und Größe schneiden bei Arcus Biosciences Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Arcus Biosciences Inc. ist mit 34,18 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Mit 11 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Arcus Biosciences Inc. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 47,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Arcus Biosciences Inc.
Aktuell beobachten 11 Analysten die Arcus Biosciences Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 34,18 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +41,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 47,00 $, eine Streuung von 79,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Arcus Biosciences Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Arcus Biosciences Inc. (ISIN US03969F1093) liegt aktuell bei 34,18 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +41,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 23,40 $. Die Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 47,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Arcus Biosciences Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Arcus Biosciences Inc.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Arcus Biosciences Inc. um +0,1% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Arcus Biosciences Inc. deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Profitabilität, Wachstum und Größe schneiden bei Arcus Biosciences Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Arcus Biosciences Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Arcus Biosciences Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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