Arcutis Biotherapeutics Inc. Aktie
Arcutis Biotherapeutics Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Arcutis Biotherapeutics Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Arcutis Biotherapeutics Inc. Chart
Arcutis Biotherapeutics Inc. Analyse
Arcutis Biotherapeutics Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Arcutis Biotherapeutics Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Die Mehrheit der Biotechnologie-Branche generiert keinen positiven Cashflow — Arcutis Biotherapeutics Inc. schon, das relativiert die Bewertung.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Arcutis Biotherapeutics | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | -1090,6 | 10,4 | 25,6 |
| KBV | 13,7 | 6,3 | 5,7 |
| KUV | 6,0 | 3,9 | 9,0 |
| KCV | 96,0 | 10,7 | 26,2 |
Arcutis Biotherapeutics Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Arcutis Biotherapeutics Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche schrumpfen die Gewinne mehrheitlich — ein starkes Signal.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Arcutis Biotherapeutics | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 143,5% | 94,6% |
| 5 Jahre | 88,1% | 143,1% | 45,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 436,9% | -0,5% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 29,8% | 2,3% | 9,5% |
Arcutis Biotherapeutics Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Arcutis Biotherapeutics Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Arcutis Biotherapeutics Inc. hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Arcutis Biotherapeutics Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 91 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Arcutis Biotherapeutics | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,5% | 21,8% | 16,4% |
| Nettogewinnmarge | -0,6% | 37,2% | 35,4% |
| Bruttomarge | 90,9% | 81,8% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 0,90 | 0,59 | 0,46 |
Arcutis Biotherapeutics Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Arcutis Biotherapeutics Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Biotechnologie-Branche zeigt einen positiven Trend — Arcutis Biotherapeutics Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Arcutis Biotherapeutics | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 47,0% | -33,3% | 0,5% |
| 3-Monats-Performance | -24,7% | -9,2% | -8,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,9% | -19,6% | 2,2% |
Arcutis Biotherapeutics Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Arcutis Biotherapeutics | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 131,3% | 33,0% | 21,4% |
| Gewinnvolatilität | 53,7% | 34,2% | 58,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 61,6% | 49,2% | 30,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 57,9% | 54,6% | 33,8% |
Arcutis Biotherapeutics Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Arcutis Biotherapeutics | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,5 Mrd. | $198,0 Mrd. | $110,8 Mrd. |
Arcutis Biotherapeutics Inc. Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Arcutis Biotherapeutics Inc. deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Momentum und Größe schneiden bei Arcutis Biotherapeutics Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Arcutis Biotherapeutics Inc. ist mit 34,63 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 88% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 33,00 $ bis 36,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Arcutis Biotherapeutics Inc.
Aktuell beobachten 8 Analysten die Arcutis Biotherapeutics Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 34,63 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +74,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 33,00 $ bis 36,00 $, eine Streuung von 8,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Arcutis Biotherapeutics Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Arcutis Biotherapeutics Inc. (ISIN US03969K1088) liegt aktuell bei 34,63 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +74,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,03 $. Die Schätzungen reichen von 33,00 $ bis 36,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Arcutis Biotherapeutics Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Arcutis Biotherapeutics Inc.. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Arcutis Biotherapeutics Inc. um +0,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Arcutis Biotherapeutics Inc. deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Momentum und Größe schneiden bei Arcutis Biotherapeutics Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Arcutis Biotherapeutics Inc. Unternehmen
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