ARE Holdings Inc. Aktie
ARE Holdings Inc. Übersicht
Volatiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Abfallwirtschaft) liegt ARE Holdings Inc. mit einem Score von 23 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-27 Punkte).
ARE Holdings Inc. Chart
ARE Holdings Inc. Analyse
ARE Holdings Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Abfallwirtschaft-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Abfallwirtschaft-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — ARE Holdings Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | ARE | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,5 | 33,2 | 31,1 |
| KBV | 1,1 | 9,3 | 5,6 |
| KUV | 0,5 | 3,6 | 4,0 |
| KCV | -2,4 | 14,7 | 14,9 |
ARE Holdings Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | ARE | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 245,9% | 65,6% | 63,4% |
| 5 Jahre | -5,0% | 81,0% | 121,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,7% | 12,6% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,3% | 5,5% | 4,9% |
ARE Holdings Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ARE Holdings Inc. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | ARE | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,0% | 6,1% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 4,3% | 11,0% | 13,0% |
| Bruttomarge | 7,9% | 32,1% | 39,1% |
| Kapitalumschlag | 0,93 | 0,56 | 0,48 |
ARE Holdings Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für ARE Holdings Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Abfallwirtschaft-Branche abwärts tendiert, hält ARE Holdings Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | ARE | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 63,4% | 0,7% | -11,2% |
| 3-Monats-Performance | -15,8% | -0,3% | -1,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,1% | -0,3% | -3,4% |
ARE Holdings Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | ARE | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 44,0% | 15,6% | 17,2% |
| Gewinnvolatilität | 28,3% | 20,2% | 25,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 56,1% | 21,3% | 22,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,0% | 19,3% | 18,6% |
ARE Holdings Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | ARE | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $92,5 Mrd. | $66,9 Mrd. |
ARE Holdings Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für ARE Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Größe und Wachstum schneiden bei ARE Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ARE Holdings Inc. ist mit 6.400,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6.400,00 ¥ bis 6.400,00 ¥ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 4.400,00 ¥ | 3.600,00 ¥ | +22,2% | 1 |
| aktuell · 03.07.2026 | 6.400,00 ¥ | 3.020,00 ¥ | +111,9% | 1 |
Analystenmeinung zu ARE Holdings Inc.
Aktuell beobachten 1 Analysten die ARE Holdings Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6.400,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +111,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 6.400,00 ¥ bis 6.400,00 ¥, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ARE Holdings Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ARE Holdings Inc. (ISIN JP3116700000) liegt aktuell bei 6.400,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +111,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.020,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 6.400,00 ¥ bis 6.400,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen ARE Holdings Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten ARE Holdings Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ARE Holdings Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +45,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für ARE Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Größe und Wachstum schneiden bei ARE Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
ARE Holdings Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen ARE Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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