Arisawa Mfg. Co. Ltd. Aktie
Arisawa Mfg. Co. Ltd. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Arisawa Mfg. Co. Ltd. überzeugt mit positivem Kursmomentum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Hardware, Ausrüstung & Teile) liegt Arisawa Mfg. Co. Ltd. mit einem Score von 59 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-37 Punkte).
Arisawa Mfg. Co. Ltd. Chart
Arisawa Mfg. Co. Ltd. Analyse
Arisawa Mfg. Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Arisawa Mfg. | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,9 | 77,1 | 57,2 |
| KBV | 1,8 | 30,6 | 18,7 |
| KUV | 1,6 | 18,5 | 19,6 |
| KCV | k.A. | 69,4 | 55,7 |
Arisawa Mfg. Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Unter dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Arisawa Mfg. | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,6% | 136,8% | k.A. |
| 5 Jahre | 131,2% | 432,7% | k.A. |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 25,0% | 30,7% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,7% | 28,0% | 12,6% |
Arisawa Mfg. Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Arisawa Mfg. Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Arisawa Mfg. | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,2% | 15,0% | 26,4% |
| Nettogewinnmarge | 8,8% | 23,7% | 34,2% |
| Bruttomarge | 23,8% | 43,3% | 56,0% |
| Kapitalumschlag | 0,70 | 0,63 | 0,77 |
Arisawa Mfg. Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Arisawa Mfg. Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Arisawa Mfg. Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Arisawa Mfg. | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 89,6% | 3372,0% | 3781,2% |
| 3-Monats-Performance | 14,1% | 263,8% | 151,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 18,0% | 144,0% | 129,0% |
Arisawa Mfg. Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Arisawa Mfg. Co. Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Arisawa Mfg. | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,9% | 30,5% | 18,7% |
| Gewinnvolatilität | 35,3% | 439,2% | 144,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 51,9% | 114,3% | 115,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,5% | 100,7% | 106,4% |
Arisawa Mfg. Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Arisawa Mfg. | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $554 Mio. | $269,6 Mrd. | $258,4 Mrd. |
Arisawa Mfg. Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Arisawa Mfg. Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Arisawa Mfg. Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Arisawa Mfg. Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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