Arteris Inc. Aktie
Arteris Inc. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Arteris Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Arteris Inc. mit einem Score von 22 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+13 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-29 Punkte).
Arteris Inc. Chart
Arteris Inc. Analyse
Arteris Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Arteris Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Arteris Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Halbleiter-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Arteris | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | -44,4 | 29,7 | 32,6 |
| KBV | 616,3 | 24,2 | 10,7 |
| KUV | 21,0 | 18,6 | 15,3 |
| KCV | -500,7 | 37,7 | 26,0 |
Arteris Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Arteris | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 121,9% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -965,8% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 237,1% | 40,8% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 20,3% | 42,6% | 28,3% |
Arteris Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Arteris Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Arteris Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 88 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Arteris | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | -24,7% | 61,5% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | -44,9% | 63,0% | 47,0% |
| Bruttomarge | 88,0% | 74,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,55 | 0,98 | 0,47 |
Arteris Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Arteris Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Arteris Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Arteris | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 288,7% | 27,1% | 93,2% |
| 3-Monats-Performance | 99,8% | 10,9% | 27,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 75,4% | 9,8% | 21,9% |
Arteris Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Arteris | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,3% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 42,9% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 84,2% | 39,3% | 48,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 91,8% | 35,2% | 39,0% |
Arteris Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Arteris | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $4,7 Bio. | $2,3 Bio. |
Arteris Inc. Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Arteris Inc. deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Profitabilität und Größe schneiden bei Arteris Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Arteris Inc. ist mit 37,75 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 40,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 20,25 $ | 18,20 $ | +12,6% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 37,75 $ | 35,06 $ | +8,4% | 4 |
Analystenmeinung zu Arteris Inc.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Arteris Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 37,75 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 40,00 $, eine Streuung von 13,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Arteris Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Arteris Inc. (ISIN US04302A1043) liegt aktuell bei 37,75 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 35,06 $. Die Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 40,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Arteris Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Arteris Inc.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Arteris Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +86,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Arteris Inc. deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Profitabilität und Größe schneiden bei Arteris Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Arteris Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Arteris Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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