Aryt Industries Ltd. Aktie
Aryt Industries Ltd. Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Aryt Industries Ltd. überzeugt mit herausragender Profitabilität und herausragendem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Luft- & Raumfahrt, Verteidigung) liegt Aryt Industries Ltd. mit einem Score von 38 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+56 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-50 Punkte).
Aryt Industries Ltd. Chart
Aryt Industries Ltd. Analyse
Aryt Industries Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Aryt Industries | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,0 | 44,0 | 39,2 |
| KBV | 2,1 | 22,1 | 4,6 |
| KUV | 3,2 | 7,7 | 3,3 |
| KCV | 8,0 | 78,1 | 20,5 |
Aryt Industries Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Aryt Industries | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 915,5% | -39,5% | 56,6% |
| 5 Jahre | 2834,3% | 52,6% | 291,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 15,0% | 9,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 11,1% | 7,4% |
Aryt Industries Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Aryt Industries Ltd. rund 31 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 65 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 70 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Aryt Industries | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| ROA | 31,3% | 7,0% | 4,4% |
| Nettogewinnmarge | 64,6% | 17,7% | 8,3% |
| Bruttomarge | 70,2% | 35,4% | 20,3% |
| Kapitalumschlag | 0,48 | 0,40 | 0,54 |
Aryt Industries Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Aryt Industries Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche hat sich Aryt Industries Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Aryt Industries | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -33,7% | 40,0% | 46,3% |
| 3-Monats-Performance | -29,8% | 31,2% | 28,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -37,2% | 12,3% | 5,4% |
Aryt Industries Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Aryt Industries | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 132,8% | 33,1% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 168,9% | 135,1% | 97,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 60,6% | 30,4% | 28,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 59,7% | 32,1% | 25,8% |
Aryt Industries Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Aryt Industries | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $767 Mio. | $389,2 Mrd. | $303,9 Mrd. |
Aryt Industries Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Aryt Industries Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Aryt Industries Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Aryt Industries Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Aktien
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