Aryt Industries Ltd. Aktie
Aryt Industries Ltd. Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Aryt Industries Ltd. überzeugt mit herausragender Profitabilität und herausragendem Wachstum. Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Aryt Industries Ltd. Chart
Aryt Industries Ltd. Analyse
Aryt Industries Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Aryt Industries | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,8 | 34,3 | 32,7 |
| KBV | 3,5 | 16,4 | 3,6 |
| KUV | 5,7 | 6,2 | 2,6 |
| KCV | 13,8 | 33,5 | 21,3 |
Aryt Industries Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Aryt Industries | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 915,5% | -39,5% | 56,4% |
| 5 Jahre | 2834,3% | 52,6% | 291,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 13,7% | 9,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 9,7% | 7,0% |
Aryt Industries Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Aryt Industries Ltd. rund 30 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 65 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Aryt Industries | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| ROA | 30,3% | 6,7% | 4,3% |
| Nettogewinnmarge | 64,9% | 17,9% | 8,0% |
| Bruttomarge | 68,1% | 34,8% | 20,2% |
| Kapitalumschlag | 0,47 | 0,38 | 0,53 |
Aryt Industries Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Aryt Industries Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche zeigt einen positiven Trend — Aryt Industries Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Aryt Industries | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 37,4% | 24,7% | 29,8% |
| 3-Monats-Performance | -46,4% | -12,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,4% | -1,3% | 5,6% |
Aryt Industries Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Aryt Industries | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 132,8% | 33,1% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 168,9% | 135,1% | 97,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 53,1% | 40,6% | 26,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 60,1% | 30,6% | 23,6% |
Aryt Industries Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Aryt Industries | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $298,8 Mrd. | $236,9 Mrd. |
Aryt Industries Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Aryt Industries Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
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