AS ONE Corporation Aktie
AS ONE Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – AS ONE Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B auf C.
AS ONE Corporation Chart
AS ONE Corporation Analyse
AS ONE Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Medizinischer Vertrieb-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Medizinischer Vertrieb-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Deutlich über dem Medizinischer Vertrieb-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | AS ONE | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,9 | 19,9 | 20,0 |
| KBV | 2,1 | -43,6 | 15,0 |
| KUV | 1,3 | 0,2 | 0,2 |
| KCV | k.A. | 15,4 | 22,4 |
AS ONE Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
AS ONE Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
AS ONE Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | AS ONE | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,6% | 69,3% | 69,2% |
| 5 Jahre | 53,3% | 204,9% | 145,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,1% | 13,9% | 11,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,8% | 7,2% | 5,8% |
AS ONE Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
AS ONE Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | AS ONE | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,0% | 5,8% | 3,1% |
| Nettogewinnmarge | 8,3% | 1,2% | 0,8% |
| Bruttomarge | 30,2% | 3,6% | 3,5% |
| Kapitalumschlag | 1,08 | 4,90 | 4,03 |
AS ONE Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
AS ONE Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
AS ONE Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | AS ONE | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,5% | 9,8% | -8,4% |
| 3-Monats-Performance | -14,4% | -18,0% | -27,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,1% | 4,0% | -4,8% |
AS ONE Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von AS ONE Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Im Medizinischer Vertrieb-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von AS ONE Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Im Medizinischer Vertrieb-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von AS ONE Corporation verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | AS ONE | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,4% | 18,5% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 12,8% | 164,0% | 241,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,4% | 25,5% | 40,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,2% | 28,8% | 29,7% |
AS ONE Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | AS ONE | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $917 Mio. | $93,3 Mrd. | $50,9 Mrd. |
AS ONE Corporation Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für AS ONE Corporation deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei AS ONE Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AS ONE Corporation ist mit 3.350,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.300,00 ¥ bis 3.400,00 ¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu AS ONE Corporation
Aktuell beobachten 2 Analysten die AS ONE Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.350,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +62,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3.300,00 ¥ bis 3.400,00 ¥, eine Streuung von 3,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von AS ONE Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AS ONE Corporation (ISIN JP3131300000) liegt aktuell bei 3.350,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +62,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.064,50 ¥. Die Schätzungen reichen von 3.300,00 ¥ bis 3.400,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen AS ONE Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten AS ONE Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für AS ONE Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für AS ONE Corporation deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei AS ONE Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
AS ONE Corporation Unternehmen
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