Score

Rang 7.854 von 10.684

Untere 26% aller Aktien

Industrie

Unterdurchschnittlich

Asahi Diamond Industrial Co. Ltd. Aktie

Werkzeuge & Zubehör · JP · Small Cap

ISIN: JP3114400009 · Marktkapitalisierung: $364 Mio. · Dividendenrendite: 2,80%

Asahi Diamond Industrial Co. Ltd. Übersicht

ISIN JP3114400009 Stand 03.07.2026

Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Asahi Diamond Industrial Co. Ltd. überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (Werkzeuge & Zubehör) liegt Asahi Diamond Industrial Co. Ltd. mit einem Score von 26 unter dem Branchenschnitt von 67. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+17 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-42 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Asahi Diamond Industrial Co. Ltd. Chart

ISIN JP3114400009 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Asahi Diamond Industrial Co. Ltd. Analyse

ISIN JP3114400009 6 Faktoren im Detail

Asahi Diamond Industrial Co. Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 66% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

29,7 Branche 25,4 · Markt 23,3

Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.

03. Jun. 32,8 → heute 29,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,0 Branche 2,1 · Markt 2,0

Asahi Diamond Industrial Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.

03. Jun. 1,1 → heute 1,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,4 Branche 2,0 · Markt 2,0

Das KUV liegt unter dem Markt.

03. Jun. 1,5 → heute 1,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

k.A. Branche 16,0 · Markt 14,6

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on

Kennzahl	Asahi Diamond Industrial	Techtronic Industries	Snap-on
KGV	29,7	25,4	20,9
KBV	1,0	4,3	3,6
KUV	1,4	2,0	4,2
KCV	k.A.	15,0	18,6

Asahi Diamond Industrial Co. Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 71% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

39,3% Branche 46,8% · Markt 57,1%

Asahi Diamond Industrial Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.

Stand 18.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

708,8% Branche 113,6% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 18.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-18,8% Branche 12,6% · Markt 14,2%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. 3,0% → heute -18,8%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

3,8% Branche 5,0% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 4,4% → heute 3,8%

Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on

Kennzahl	Asahi Diamond Industrial	Techtronic Industries	Snap-on
5 Jahre	39,3%	55,5%	43,5%
5 Jahre	708,8%	49,6%	62,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	-18,8%	15,2%	6,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	3,8%	8,6%	3,7%

Asahi Diamond Industrial Co. Ltd.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

2,5% Branche 5,6% · Markt 3,4%

Asahi Diamond Industrial Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Deutlich unter dem Werkzeuge & Zubehör-Branchenmedian.

Stand 18.05.2026

Nettogewinnmarge

4,8% Branche 7,3% · Markt 7,5%

Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.

Stand 18.05.2026

Bruttomarge

28,2% Branche 33,9% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.

Stand 18.05.2026

Kapitalumschlag

0,53 Branche 0,70 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, auf Höhe des Markts. Unter dem Werkzeuge & Zubehör-Branchenmedian.

Stand 18.05.2026

Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on

Kennzahl	Asahi Diamond Industrial	Techtronic Industries	Snap-on
ROA	2,5%	8,9%	12,0%
Nettogewinnmarge	4,8%	7,9%	20,0%
Bruttomarge	28,2%	41,2%	51,3%
Kapitalumschlag	0,53	1,14	0,60

Asahi Diamond Industrial Co. Ltd.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 76% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

73,2% Branche 31,7% · Markt 11,2%

Ein starkes Jahr für Asahi Diamond Industrial Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 87,1% → heute 73,2%

3-Monats-Performance

-1,8% Branche 14,4% · Markt 4,0%

Asahi Diamond Industrial Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -20,1% → heute -1,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

22,0% Branche 9,5% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 26,4% → heute 22,0%

Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on

Kennzahl	Asahi Diamond Industrial	Techtronic Industries	Snap-on
12-Monats-Performance	73,2%	50,8%	29,6%
3-Monats-Performance	-1,8%	19,5%	12,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand	22,0%	12,4%	4,9%

Asahi Diamond Industrial Co. Ltd.: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

10,2% Branche 13,7% · Markt 20,2%

Die Umsätze von Asahi Diamond Industrial Co. Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Im Werkzeuge & Zubehör-Branchenvergleich günstig.

Stand 18.05.2026

Gewinnvolatilität

55,9% Branche 38,0% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 18.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

45,7% Branche 37,6% · Markt 38,4%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

03. Jun. 56,1% → heute 45,7%

12-Monats-Kursvolatilität

53,6% Branche 34,7% · Markt 36,4%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.

03. Jun. 52,1% → heute 53,6%

Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on

Kennzahl	Asahi Diamond Industrial	Techtronic Industries	Snap-on
Umsatzvolatilität	10,2%	13,0%	11,5%
Gewinnvolatilität	55,9%	12,2%	16,1%
3-Monats-Kursvolatilität	45,7%	42,0%	24,4%
12-Monats-Kursvolatilität	53,6%	35,5%	21,3%

Asahi Diamond Industrial Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 92% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$364 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $395 Mio. → heute $364 Mio.

Branchenvergleich — Techtronic Industries, Snap-on

Kennzahl	Asahi Diamond Industrial	Techtronic Industries	Snap-on
Marktkapitalisierung	$364 Mio.	$30,4 Mrd.	$21,3 Mrd.

Asahi Diamond Industrial Co. Ltd. Prognose

ISIN JP3114400009 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

1.233,00 ¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

1.300,00 ¥

Durchschnitt · 1 Analyst

Kurspotenzial

+5,4%

Spread +67,00 ¥

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 26

Konsens 50

0 50 100

Der Konsens-Score (50/100) liegt für Asahi Diamond Industrial Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Asahi Diamond Industrial Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen1.300,00 ¥

aktuell1.300,00 ¥

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen0%

aktuell0%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen1

aktuell1

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Asahi Diamond Industrial Co. Ltd. ist mit 1.300,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Asahi Diamond Industrial Co. Ltd.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +5,4% für Asahi Diamond Industrial Co. Ltd.. Konsens-Kursziel von 1.300,00 ¥ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.300,00 ¥ bis 1.300,00 ¥ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	880,00 ¥	1.169,00 ¥	-24,7%	1
aktuell · 03.07.2026	1.300,00 ¥	1.233,00 ¥	+5,4%	1

Analystenmeinung zu Asahi Diamond Industrial Co. Ltd.

Aktuell beobachten 1 Analysten die Asahi Diamond Industrial Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.300,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.300,00 ¥ bis 1.300,00 ¥, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Asahi Diamond Industrial Co. Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Asahi Diamond Industrial Co. Ltd. (ISIN JP3114400009) liegt aktuell bei 1.300,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.233,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.300,00 ¥ bis 1.300,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen Asahi Diamond Industrial Co. Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 1 Analysten Asahi Diamond Industrial Co. Ltd.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Asahi Diamond Industrial Co. Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +47,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Asahi Diamond Industrial Co. Ltd. Unternehmen

ISIN JP3114400009 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Asahi Diamond Industrial Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Werkzeuge & Zubehör-Aktien

A+ Techtronic Industries Company Limited HK · HK0669013440 · $30,4 Mrd. A+ Snap-on Incorporated US · US8330341012 · $21,3 Mrd. A+ RBC Bearings Incorporated US · US75524B1044 · $19,1 Mrd. B Stanley Black & Decker Inc. US · US8545021011 · $14,3 Mrd. A Lincoln Electric Holdings Inc. US · US5339001068 · $14,2 Mrd. B+ Allegion plc IE · IE00BFRT3W74 · $13,2 Mrd.

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