Asahi Yukizai Corporation Aktie
Asahi Yukizai Corporation Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Asahi Yukizai Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B+ auf B.
Asahi Yukizai Corporation Chart
Asahi Yukizai Corporation Analyse
Asahi Yukizai Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Bauausführung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.
| Kennzahl | Asahi Yukizai | Trane Technologies | Daikin IndustriesLtd. |
|---|---|---|---|
| KGV | 35,2 | 35,4 | 25,3 |
| KBV | 1,4 | 11,9 | 2,1 |
| KUV | 1,5 | 4,7 | 1,4 |
| KCV | k.A. | 29,3 | 15,0 |
Asahi Yukizai Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Asahi Yukizai Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Bauausführung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.
| Kennzahl | Asahi Yukizai | Trane Technologies | Daikin IndustriesLtd. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 49,5% | 71,2% | 101,1% |
| 5 Jahre | 19,3% | 241,4% | 76,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 39,0% | 14,1% | 12,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,9% | 8,3% | 5,3% |
Asahi Yukizai Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Asahi Yukizai Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Bauausführung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Bauausführung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.
| Kennzahl | Asahi Yukizai | Trane Technologies | Daikin IndustriesLtd. |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,1% | 12,7% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 4,2% | 13,4% | 5,5% |
| Bruttomarge | 36,9% | 35,9% | 33,8% |
| Kapitalumschlag | 0,74 | 0,95 | 0,86 |
Asahi Yukizai Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Asahi Yukizai Corporation — ein Vielfaches über dem Markt. Die Bauausführung-Branche liegt insgesamt im Minus — Asahi Yukizai Corporation behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Asahi Yukizai Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Bauausführung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Asahi Yukizai Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Bauausführung-Branche abwärts tendiert, hält Asahi Yukizai Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.
| Kennzahl | Asahi Yukizai | Trane Technologies | Daikin IndustriesLtd. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 67,2% | 9,0% | 38,8% |
| 3-Monats-Performance | 26,0% | -2,1% | 27,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 16,0% | 6,1% | 7,3% |
Asahi Yukizai Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.
| Kennzahl | Asahi Yukizai | Trane Technologies | Daikin IndustriesLtd. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,0% | 18,2% | 22,6% |
| Gewinnvolatilität | 48,4% | 35,7% | 17,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 53,9% | 31,1% | 47,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,2% | 26,7% | 34,9% |
Asahi Yukizai Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.
| Kennzahl | Asahi Yukizai | Trane Technologies | Daikin IndustriesLtd. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $740 Mio. | $101,8 Mrd. | $44,1 Mrd. |
Asahi Yukizai Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Asahi Yukizai Corporation deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Asahi Yukizai Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Asahi Yukizai Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Asahi Yukizai Corporation deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Asahi Yukizai Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Asahi Yukizai Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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