Astronics Corporation Aktie
Astronics Corporation Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Astronics Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum, solider Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 15 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (Luft- & Raumfahrt, Verteidigung) liegt Astronics Corporation mit einem Score von 59 über dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+46 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-17 Punkte).
Astronics Corporation Chart
Astronics Corporation Analyse
Astronics Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Astronics | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| KGV | 42,2 | 44,0 | 39,2 |
| KBV | 20,2 | 22,1 | 4,6 |
| KUV | 3,5 | 7,7 | 3,3 |
| KCV | 38,8 | 78,1 | 20,5 |
Astronics Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Astronics Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Astronics | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 71,5% | -39,5% | 56,6% |
| 5 Jahre | 125,4% | 52,6% | 291,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,0% | 15,0% | 9,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,8% | 11,1% | 7,4% |
Astronics Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Astronics Corporation arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Astronics | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,4% | 7,0% | 4,4% |
| Nettogewinnmarge | 8,4% | 17,7% | 8,3% |
| Bruttomarge | 32,5% | 35,4% | 20,3% |
| Kapitalumschlag | 1,24 | 0,40 | 0,54 |
Astronics Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Astronics Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Astronics Corporation hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche abwärts tendiert, hält Astronics Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Astronics | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 208,9% | 40,0% | 46,3% |
| 3-Monats-Performance | 28,6% | 31,2% | 28,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 23,5% | 12,3% | 5,4% |
Astronics Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Astronics | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,3% | 33,1% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 135,7% | 135,1% | 97,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 69,7% | 30,4% | 28,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 56,4% | 32,1% | 25,8% |
Astronics Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Astronics | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,3 Mrd. | $389,2 Mrd. | $303,9 Mrd. |
Astronics Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Astronics Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (59/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Astronics Corporation spürbar angehoben. Von 79,48 $ auf 83,05 $ (+4,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 45,73 $ bis 107,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 88,38 $ | 84,99 $ | +11,8% | 5 |
| aktuell · 19.08.2026 | 83,05 $ | 86,12 $ | -3,2% | 5 |
Analystenmeinung zu Astronics Corporation
Aktuell beobachten 5 Analysten die Astronics Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 83,05 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -3,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 45,73 $ bis 107,00 $, eine Streuung von 73,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Astronics Corporation überein (Aktienscore 59/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Astronics Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Astronics Corporation (ISIN US0464331083) liegt aktuell bei 83,05 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -3,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 86,12 $. Die Schätzungen reichen von 45,73 $ bis 107,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Astronics Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Astronics Corporation. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Astronics Corporation um +4,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -6,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +4,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Astronics Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (59/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Astronics Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Astronics Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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