Astronics Corporation Aktie
Astronics Corporation Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Astronics Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum und solider Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Astronics Corporation Chart
Astronics Corporation Analyse
Astronics Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Astronics | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| KGV | 67,7 | 34,3 | 32,7 |
| KBV | 19,0 | 16,4 | 3,6 |
| KUV | 3,2 | 6,2 | 2,6 |
| KCV | 46,9 | 33,5 | 21,3 |
Astronics Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Astronics Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Astronics | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 71,5% | -39,5% | 56,4% |
| 5 Jahre | 125,4% | 52,6% | 291,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,2% | 13,7% | 9,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,0% | 9,7% | 7,0% |
Astronics Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Astronics Corporation arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Astronics | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,1% | 6,7% | 4,3% |
| Nettogewinnmarge | 5,1% | 17,9% | 8,0% |
| Bruttomarge | 30,7% | 34,8% | 20,2% |
| Kapitalumschlag | 1,19 | 0,38 | 0,53 |
Astronics Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Astronics Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Astronics Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Astronics Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Astronics | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 166,1% | 24,7% | 29,8% |
| 3-Monats-Performance | 4,4% | -12,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 23,7% | -1,3% | 5,6% |
Astronics Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Astronics | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,3% | 33,1% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 135,7% | 135,1% | 97,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 54,7% | 40,6% | 26,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 53,1% | 30,6% | 23,6% |
Astronics Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Astronics | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,9 Mrd. | $298,8 Mrd. | $236,9 Mrd. |
Astronics Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Astronics Corporation deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei Astronics Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Astronics Corporation spürbar angehoben. Von 86,58 $ auf 88,38 $ (+2,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 54,88 $ bis 107,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Astronics Corporation
Aktuell beobachten 5 Analysten die Astronics Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 88,38 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 54,88 $ bis 107,00 $, eine Streuung von 59,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Astronics Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Astronics Corporation (ISIN US0464331083) liegt aktuell bei 88,38 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 80,35 $. Die Schätzungen reichen von 54,88 $ bis 107,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Astronics Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Astronics Corporation. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Astronics Corporation um +2,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Astronics Corporation deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei Astronics Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Astronics Corporation Unternehmen
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