AUB Group Limited Aktie
AUB Group Limited Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – AUB Group Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
AUB Group Limited Chart
AUB Group Limited Analyse
AUB Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Versicherungsmakler-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Versicherungsmakler-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Aon
| Kennzahl | AUB | Marsh & McLennan Companies | Aon |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,3 | 20,5 | 17,8 |
| KBV | 1,9 | 5,5 | 7,1 |
| KUV | 2,8 | 2,9 | 4,0 |
| KCV | 10,7 | 15,4 | 18,6 |
AUB Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Versicherungsmakler-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Aon
| Kennzahl | AUB | Marsh & McLennan Companies | Aon |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 236,0% | 56,6% | 55,3% |
| 5 Jahre | 281,0% | 106,3% | 87,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,8% | 9,0% | 11,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,4% | 5,3% | 6,6% |
AUB Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
AUB Group Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Versicherungsmakler-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Versicherungsmakler-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Versicherungsmakler-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Aon
| Kennzahl | AUB | Marsh & McLennan Companies | Aon |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,1% | 6,7% | 7,7% |
| Nettogewinnmarge | 16,1% | 14,3% | 22,5% |
| Bruttomarge | 100,3% | 42,4% | 66,0% |
| Kapitalumschlag | 0,25 | 0,47 | 0,34 |
AUB Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für AUB Group Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
AUB Group Limited hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Aon
| Kennzahl | AUB | Marsh & McLennan Companies | Aon |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -28,8% | k.A. | -8,9% |
| 3-Monats-Performance | -2,9% | -3,1% | 0,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -18,9% | -8,4% | -6,2% |
AUB Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Aon
| Kennzahl | AUB | Marsh & McLennan Companies | Aon |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 51,8% | 14,5% | 15,5% |
| Gewinnvolatilität | 48,0% | 21,8% | 30,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,5% | 24,2% | 27,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,2% | 22,3% | 23,9% |
AUB Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Marsh & McLennan Companies, Aon
| Kennzahl | AUB | Marsh & McLennan Companies | Aon |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,3 Mrd. | $89,8 Mrd. | $69,7 Mrd. |
AUB Group Limited Prognose
Der Konsens-Score (85/100) liegt für AUB Group Limited deutlich über dem aktienscore (57/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei AUB Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für AUB Group Limited leicht gesenkt. Von 34,68 AU$ auf 34,06 AU$ (-1,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 93% auf 92%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 12 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt AUB Group Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 27,30 AU$ bis 39,00 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu AUB Group Limited
Aktuell beobachten 12 Analysten die AUB Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 34,06 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +36,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 27,30 AU$ bis 39,00 AU$, eine Streuung von 34,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (85/100) liegt deutlich über dem aktienscore (57/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von AUB Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AUB Group Limited (ISIN AU000000AUB9) liegt aktuell bei 34,06 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +36,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 24,99 AU$. Die Schätzungen reichen von 27,30 AU$ bis 39,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen AUB Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten AUB Group Limited. Etwa 92% empfehlen die Aktie zum Kauf, 8% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für AUB Group Limited um +1,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (85/100) liegt für AUB Group Limited deutlich über dem aktienscore (57/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei AUB Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
AUB Group Limited Unternehmen
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