Aurinia Pharmaceuticals Inc. Aktie
Aurinia Pharmaceuticals Inc. Übersicht
Für Aurinia Pharmaceuticals Inc. liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Aurinia Pharmaceuticals Inc. Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Aurinia Pharmaceuticals Inc. Analyse
Aurinia Pharmaceuticals Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Die Mehrheit der Biotechnologie-Branche generiert keinen positiven Cashflow — Aurinia Pharmaceuticals Inc. schon, das relativiert die Bewertung.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Aurinia Pharmaceuticals | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,8 | 29,3 | 17,5 |
| KBV | 3,4 | 6,4 | 2,4 |
| KUV | 6,6 | 10,2 | 4,9 |
| KCV | 11,9 | 30,0 | 17,1 |
Aurinia Pharmaceuticals Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche schrumpfen die Gewinne mehrheitlich — ein starkes Signal.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Aurinia Pharmaceuticals | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 464,8% | 94,6% | 68,8% |
| 5 Jahre | 379,7% | 45,8% | 28,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 24,8% | 13,1% | 12,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,6% | 10,5% | 9,1% |
Aurinia Pharmaceuticals Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Aurinia Pharmaceuticals Inc. rund 40 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Aurinia Pharmaceuticals Inc. hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 101 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 90 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Aurinia Pharmaceuticals | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | 39,6% | 16,1% | 10,4% |
| Nettogewinnmarge | 100,8% | 34,9% | 27,9% |
| Bruttomarge | 90,4% | 86,0% | 84,9% |
| Kapitalumschlag | 0,39 | 0,46 | 0,37 |
Aurinia Pharmaceuticals Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Aurinia Pharmaceuticals Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Aurinia Pharmaceuticals Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Biotechnologie-Branche liegt kurzfristig im Minus — Aurinia Pharmaceuticals Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Aurinia Pharmaceuticals | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 44,3% | 29,4% | 30,7% |
| 3-Monats-Performance | 2,2% | -4,0% | 12,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,7% | 9,3% | 6,4% |
Aurinia Pharmaceuticals Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Aurinia Pharmaceuticals | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 57,3% | 21,4% | 18,1% |
| Gewinnvolatilität | 515,1% | 58,0% | 31,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,6% | 27,0% | 31,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,8% | 28,6% | 32,8% |
Aurinia Pharmaceuticals Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Aurinia Pharmaceuticals | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,1 Mrd. | $128,6 Mrd. | $75,7 Mrd. |
Aurinia Pharmaceuticals Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Aurinia Pharmaceuticals Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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