Austal Limited Aktie
Austal Limited Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum, Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Austal Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Austal Limited Chart
Austal Limited Analyse
Austal Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Austal | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,3 | 34,3 | 32,7 |
| KBV | 1,2 | 16,4 | 3,6 |
| KUV | 0,8 | 6,2 | 2,6 |
| KCV | 15,7 | 33,5 | 21,3 |
Austal Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Austal | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -12,6% | -39,5% | 56,4% |
| 5 Jahre | 0,8% | 52,6% | 291,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 36,2% | 13,7% | 9,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,2% | 9,7% | 7,0% |
Austal Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Austal Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Austal | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,2% | 6,7% | 4,3% |
| Nettogewinnmarge | 4,5% | 17,9% | 8,0% |
| Bruttomarge | 13,2% | 34,8% | 20,2% |
| Kapitalumschlag | 0,70 | 0,38 | 0,53 |
Austal Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Austal Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche hat sich Austal Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche zeigt einen positiven Trend — Austal Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Austal | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -26,9% | 24,7% | 29,8% |
| 3-Monats-Performance | -34,3% | -12,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -28,6% | -1,3% | 5,6% |
Austal Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Austal Limited sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Austal | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,7% | 33,1% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 71,8% | 135,1% | 97,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 53,8% | 40,6% | 26,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 60,9% | 30,6% | 23,6% |
Austal Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Austal | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $298,8 Mrd. | $236,9 Mrd. |
Austal Limited Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Austal Limited deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Austal Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Austal Limited ist mit 6,50 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 25% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,50 AU$ bis 7,56 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Austal Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die Austal Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,50 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +68,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 4,50 AU$ bis 7,56 AU$, eine Streuung von 47,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Austal Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Austal Limited (ISIN AU000000ASB3) liegt aktuell bei 6,50 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +68,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,92 AU$. Die Schätzungen reichen von 4,50 AU$ bis 7,56 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Austal Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Austal Limited. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Austal Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Austal Limited deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Austal Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Austal Limited Unternehmen
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