Australian Finance Group Limited Aktie
Australian Finance Group Limited Übersicht
Wachstumsschwacher Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Wachstum, Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Australian Finance Group Limited ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Hypothekenfinanzierung) liegt Australian Finance Group Limited mit einem Score von 12 unter dem Branchenschnitt von 32. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-52 Punkte).
Australian Finance Group Limited Chart
Australian Finance Group Limited Analyse
Australian Finance Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Hypothekenfinanzierung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Die Mehrheit der Hypothekenfinanzierung-Branche generiert keinen positiven Cashflow — Australian Finance Group Limited schon, das relativiert die Bewertung.
Branchenvergleich — Rocket Companies, Bajaj Housing Finance
| Kennzahl | Australian Finance | Rocket Companies | Bajaj Housing Finance |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,9 | 89,5 | 26,1 |
| KBV | 1,8 | 1,7 | 3,1 |
| KUV | 0,3 | 4,1 | 6,0 |
| KCV | 9,1 | -62,4 | -5,9 |
Australian Finance Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Hypothekenfinanzierung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Hypothekenfinanzierung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutlich unter dem Hypothekenfinanzierung-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Hypothekenfinanzierung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Rocket Companies, Bajaj Housing Finance
| Kennzahl | Australian Finance | Rocket Companies | Bajaj Housing Finance |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -41,4% | -56,7% | 253,5% |
| 5 Jahre | -8,1% | -134,4% | 465,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,3% | 46,2% | 21,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,4% | 10,7% | 20,9% |
Australian Finance Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Australian Finance Group Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Hypothekenfinanzierung-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Hypothekenfinanzierung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 61 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Hypothekenfinanzierung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Rocket Companies, Bajaj Housing Finance
| Kennzahl | Australian Finance | Rocket Companies | Bajaj Housing Finance |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 0,8% | 0,0% |
| Nettogewinnmarge | 3,2% | 4,9% | 23,2% |
| Bruttomarge | 61,4% | 89,9% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,17 | 0,16 | 0,00 |
Australian Finance Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Australian Finance Group Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Australian Finance Group Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Rocket Companies, Bajaj Housing Finance
| Kennzahl | Australian Finance | Rocket Companies | Bajaj Housing Finance |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -41,6% | -24,5% | -25,4% |
| 3-Monats-Performance | -4,7% | 7,3% | 0,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,9% | -14,0% | -4,2% |
Australian Finance Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Im Hypothekenfinanzierung-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Rocket Companies, Bajaj Housing Finance
| Kennzahl | Australian Finance | Rocket Companies | Bajaj Housing Finance |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,5% | 51,2% | 43,1% |
| Gewinnvolatilität | 17,5% | 155,9% | 50,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,0% | 62,4% | 19,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,4% | 58,7% | 22,0% |
Australian Finance Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Rocket Companies, Bajaj Housing Finance
| Kennzahl | Australian Finance | Rocket Companies | Bajaj Housing Finance |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $292 Mio. | $39,5 Mrd. | $7,3 Mrd. |
Australian Finance Group Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Australian Finance Group Limited deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Momentum und Profitabilität schneiden bei Australian Finance Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Australian Finance Group Limited ist mit 2,13 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,83 AU$ bis 2,30 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Australian Finance Group Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Australian Finance Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,13 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +46,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1,83 AU$ bis 2,30 AU$, eine Streuung von 22,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Australian Finance Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Australian Finance Group Limited (ISIN AU000000AFG9) liegt aktuell bei 2,13 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +46,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,55 AU$. Die Schätzungen reichen von 1,83 AU$ bis 2,30 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Australian Finance Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Australian Finance Group Limited. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Australian Finance Group Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Australian Finance Group Limited deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Momentum und Profitabilität schneiden bei Australian Finance Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Australian Finance Group Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Australian Finance Group Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Hypothekenfinanzierung-Aktien
Australian Finance Group Limited auf der Watchlist?
Setze Australian Finance Group Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.