AUTO1 Group SE Aktie
AUTO1 Group SE Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – AUTO1 Group SE überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
AUTO1 Group SE Chart
AUTO1 Group SE Analyse
AUTO1 Group SE: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Über dem Auto- & LKW-Händler-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — AUTO1 Group SE generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Auto- & LKW-Händler-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive
| Kennzahl | AUTO1 | Carvana | Penske Automotive |
|---|---|---|---|
| KGV | 59,4 | 29,5 | 11,4 |
| KBV | 5,9 | 12,7 | 1,8 |
| KUV | 0,5 | 3,2 | 0,3 |
| KCV | -9,5 | 51,7 | 13,6 |
AUTO1 Group SE: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Auto- & LKW-Händler-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive
| Kennzahl | AUTO1 | Carvana | Penske Automotive |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 188,8% | 263,8% | 55,6% |
| 5 Jahre | 154,3% | 922,1% | 72,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 50,2% | 37,0% | 6,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,8% | 25,6% | 3,2% |
AUTO1 Group SE: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
AUTO1 Group SE nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Auto- & LKW-Händler-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Auto- & LKW-Händler-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — ein Vielfaches über dem Markt. Im Auto- & LKW-Händler-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive
| Kennzahl | AUTO1 | Carvana | Penske Automotive |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,4% | 11,6% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 0,9% | 7,1% | 2,9% |
| Bruttomarge | 8,0% | 20,0% | 16,4% |
| Kapitalumschlag | 2,84 | 1,64 | 1,75 |
AUTO1 Group SE: Momentum
12-Monats-Performance
AUTO1 Group SE hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
AUTO1 Group SE hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Auto- & LKW-Händler-Branche liegt kurzfristig im Minus — AUTO1 Group SE behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive
| Kennzahl | AUTO1 | Carvana | Penske Automotive |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -18,9% | 11,0% | -3,7% |
| 3-Monats-Performance | 5,9% | -5,9% | -3,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -27,9% | -6,1% | -5,2% |
AUTO1 Group SE: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive
| Kennzahl | AUTO1 | Carvana | Penske Automotive |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,0% | 34,1% | 14,6% |
| Gewinnvolatilität | 117,0% | 3082,6% | 25,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 79,7% | 57,2% | 26,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 56,3% | 58,5% | 25,8% |
AUTO1 Group SE: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive
| Kennzahl | AUTO1 | Carvana | Penske Automotive |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,1 Mrd. | $71,6 Mrd. | $10,5 Mrd. |
AUTO1 Group SE Prognose
Der Konsens-Score (77/100) liegt für AUTO1 Group SE deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum, Bewertung und Profitabilität schneiden bei AUTO1 Group SE aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AUTO1 Group SE ist mit 30,24 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 79% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,45 € bis 37,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu AUTO1 Group SE
Aktuell beobachten 14 Analysten die AUTO1 Group SE Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 30,24 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +57,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 20,45 € bis 37,00 €, eine Streuung von 54,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (77/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von AUTO1 Group SE für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AUTO1 Group SE (ISIN DE000A2LQ884) liegt aktuell bei 30,24 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +57,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19,95 €. Die Schätzungen reichen von 20,45 € bis 37,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen AUTO1 Group SE zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten AUTO1 Group SE. Etwa 79% empfehlen die Aktie zum Kauf, 21% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für AUTO1 Group SE um +0,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (77/100) liegt für AUTO1 Group SE deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum, Bewertung und Profitabilität schneiden bei AUTO1 Group SE aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
AUTO1 Group SE Unternehmen
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