AUTO1 Group SE Aktie
AUTO1 Group SE Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – AUTO1 Group SE überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (Auto- & LKW-Händler) liegt AUTO1 Group SE mit einem Score von 45 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-43 Punkte).
AUTO1 Group SE Chart
AUTO1 Group SE Analyse
AUTO1 Group SE: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Über dem Auto- & LKW-Händler-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — AUTO1 Group SE generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive
| Kennzahl | AUTO1 | Carvana | Penske Automotive |
|---|---|---|---|
| KGV | 72,0 | 25,1 | 13,4 |
| KBV | 7,3 | 13,2 | 2,1 |
| KUV | 0,6 | 3,3 | 0,4 |
| KCV | -11,6 | 53,7 | 15,2 |
AUTO1 Group SE: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Auto- & LKW-Händler-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive
| Kennzahl | AUTO1 | Carvana | Penske Automotive |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 188,8% | 263,8% | 55,6% |
| 5 Jahre | 154,3% | 922,1% | 72,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 60,0% | 35,1% | 8,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,0% | 25,6% | 3,1% |
AUTO1 Group SE: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
AUTO1 Group SE nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Auto- & LKW-Händler-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Auto- & LKW-Händler-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — ein Vielfaches über dem Markt. Im Auto- & LKW-Händler-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive
| Kennzahl | AUTO1 | Carvana | Penske Automotive |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,4% | 11,6% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 0,9% | 7,1% | 2,9% |
| Bruttomarge | 12,0% | 20,0% | 16,4% |
| Kapitalumschlag | 2,84 | 1,64 | 1,75 |
AUTO1 Group SE: Momentum
12-Monats-Performance
AUTO1 Group SE hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für AUTO1 Group SE — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive
| Kennzahl | AUTO1 | Carvana | Penske Automotive |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,2% | 1,4% | 0,9% |
| 3-Monats-Performance | 53,0% | 9,9% | 20,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,7% | -3,4% | 4,2% |
AUTO1 Group SE: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive
| Kennzahl | AUTO1 | Carvana | Penske Automotive |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,0% | 34,1% | 14,6% |
| Gewinnvolatilität | 117,0% | 3082,6% | 25,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 64,5% | 58,7% | 29,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 56,9% | 60,8% | 26,3% |
AUTO1 Group SE: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive
| Kennzahl | AUTO1 | Carvana | Penske Automotive |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,2 Mrd. | $75,2 Mrd. | $11,8 Mrd. |
AUTO1 Group SE Prognose
Der Konsens-Score (77/100) liegt für AUTO1 Group SE deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität und Bewertung schneiden bei AUTO1 Group SE aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für AUTO1 Group SE spürbar angehoben. Von 30,28 € auf 30,97 € (+2,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 79% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,45 € bis 38,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 30,75 € | 15,45 € | +103,9% | 14 |
| aktuell · 03.07.2026 | 30,97 € | 24,48 € | +34,2% | 14 |
Analystenmeinung zu AUTO1 Group SE
Aktuell beobachten 14 Analysten die AUTO1 Group SE Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 30,97 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +34,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 20,45 € bis 38,00 €, eine Streuung von 56,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (77/100) liegt deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von AUTO1 Group SE für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AUTO1 Group SE (ISIN DE000A2LQ884) liegt aktuell bei 30,97 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +34,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 24,48 €. Die Schätzungen reichen von 20,45 € bis 38,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen AUTO1 Group SE zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten AUTO1 Group SE. Etwa 79% empfehlen die Aktie zum Kauf, 21% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für AUTO1 Group SE um +2,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (77/100) liegt für AUTO1 Group SE deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität und Bewertung schneiden bei AUTO1 Group SE aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
AUTO1 Group SE Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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