Score

Rang 5.141 von 9.431

Untere 45% aller Aktien

Technologie

Durchschnittlich

Avalon Technologies Limited Aktie

Hardware, Ausrüstung & Teile · IN · Small Cap

ISIN: INE0LCL01028 · Marktkapitalisierung: $916 Mio.

Avalon Technologies Limited Übersicht

ISIN INE0LCL01028 Stand 19.05.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Avalon Technologies Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, positivem Kursmomentum und solider Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von C auf B.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Avalon Technologies Limited Chart

ISIN INE0LCL01028 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Avalon Technologies Limited Analyse

ISIN INE0LCL01028 6 Faktoren im Detail

Avalon Technologies Limited: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 92% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

77,9 Branche 47,0 · Markt 22,5

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

01. Apr. 64,9 → heute 77,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

12,2 Branche 4,2 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.

01. Apr. 9,6 → heute 12,2

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

5,5 Branche 3,3 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.

01. Apr. 4,3 → heute 5,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-864,8 Branche 32,9 · Markt 13,7

Negatives KCV — Avalon Technologies Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche liegt der Median nahe null.

01. Apr. -613,2 → heute -864,8

Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia

Kennzahl	Avalon Technologies	Sandisk	Kioxia
KGV	77,9	43,8	49,5
KBV	12,2	14,3	19,6
KUV	5,5	15,0	11,8
KCV	-864,8	42,5	44,5

Avalon Technologies Limited: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 95% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

132,5% Branche 50,6% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 71,3% → heute 132,5%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

389,3% Branche 78,8% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

01. Apr. 414,7% → heute 389,3%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

37,4% Branche 25,0% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 33,7% → heute 37,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

28,3% Branche 11,9% · Markt 6,5%

Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 25,8% → heute 28,3%

Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia

Kennzahl	Avalon Technologies	Sandisk	Kioxia
5 Jahre	132,5%	k.A.	136,8%
5 Jahre	389,3%	k.A.	432,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	37,4%	167,8%	18,5%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	28,3%	113,5%	18,4%

Avalon Technologies Limited: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 74% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

8,9% Branche 5,8% · Markt 3,5%

Avalon Technologies Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 8,7% → heute 8,9%

Nettogewinnmarge

7,0% Branche 7,3% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 6,6% → heute 7,0%

Bruttomarge

24,1% Branche 25,3% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

01. Apr. 29,4% → heute 24,1%

Kapitalumschlag

1,27 Branche 0,72 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 1,33 → heute 1,27

Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia

Kennzahl	Avalon Technologies	Sandisk	Kioxia
ROA	8,9%	26,4%	15,0%
Nettogewinnmarge	7,0%	34,2%	23,7%
Bruttomarge	24,1%	56,0%	43,3%
Kapitalumschlag	1,27	0,77	0,63

Avalon Technologies Limited: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 83% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

67,2% Branche 93,0% · Markt 13,3%

Ein starkes Jahr für Avalon Technologies Limited — ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 22,6% → heute 67,2%

3-Monats-Performance

25,2% Branche 21,7% · Markt -3,2%

Avalon Technologies Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.

01. Apr. 9,7% → heute 25,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

6,5% Branche 15,7% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 0,8% → heute 6,5%

Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia

Kennzahl	Avalon Technologies	Sandisk	Kioxia
12-Monats-Performance	67,2%	3188,1%	2709,3%
3-Monats-Performance	25,2%	125,7%	172,1%
50/200-Tage-Linien-Abstand	6,5%	119,1%	104,2%

Avalon Technologies Limited: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 73% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

29,1% Branche 16,8% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

01. Apr. 18,1% → heute 29,1%

Gewinnvolatilität

51,6% Branche 46,9% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

01. Apr. 49,9% → heute 51,6%

3-Monats-Kursvolatilität

55,5% Branche 58,0% · Markt 39,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 59,2% → heute 55,5%

12-Monats-Kursvolatilität

48,6% Branche 48,7% · Markt 34,8%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 48,8% → heute 48,6%

Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia

Kennzahl	Avalon Technologies	Sandisk	Kioxia
Umsatzvolatilität	29,1%	19,5%	30,5%
Gewinnvolatilität	51,6%	286,8%	439,2%
3-Monats-Kursvolatilität	55,5%	95,4%	102,9%
12-Monats-Kursvolatilität	48,6%	97,4%	94,2%

Avalon Technologies Limited: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 80% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$916 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $681 Mio. → heute $916 Mio.

Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia

Kennzahl	Avalon Technologies	Sandisk	Kioxia
Marktkapitalisierung	$916 Mio.	$197,4 Mrd.	$175,1 Mrd.

Avalon Technologies Limited Prognose

ISIN INE0LCL01028 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

1.322,35 ₹

letzter Close

12-Monats-Kursziel

1.253,86 ₹

Durchschnitt · 14 Analysten

Kurspotenzial

-2,3%

Spread -68,49 ₹

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 45

Konsens 57

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Avalon Technologies Limited nahe beieinander: Konsens-Score (57/100) und aktienscore (45/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen1.065,79 ₹

aktuell1.253,86 ₹

+17,6 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen60%

aktuell53%

-6,7 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen14

aktuell14

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Avalon Technologies Limited deutlich angehoben. Von 1.065,79 ₹ auf 1.253,86 ₹ (+17,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 60% auf 53%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Avalon Technologies Limited: Aktueller Kurs liegt für Avalon Technologies Limited +2,3% über dem Konsens-Kursziel von 1.253,86 ₹. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 705,00 ₹ bis 1.513,00 ₹ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Avalon Technologies Limited

Aktuell beobachten 14 Analysten die Avalon Technologies Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.253,86 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -2,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +17,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 705,00 ₹ bis 1.513,00 ₹, eine Streuung von 64,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Avalon Technologies Limited überein (Aktienscore 45/100, Konsens-Score 57/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Avalon Technologies Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Avalon Technologies Limited (ISIN INE0LCL01028) liegt aktuell bei 1.253,86 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von -2,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.322,35 ₹. Die Schätzungen reichen von 705,00 ₹ bis 1.513,00 ₹.

Wie viele Analysten empfehlen Avalon Technologies Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 14 Analysten Avalon Technologies Limited. Etwa 53% empfehlen die Aktie zum Kauf, 47% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Avalon Technologies Limited um +17,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +17,6%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Avalon Technologies Limited Unternehmen

ISIN INE0LCL01028 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Avalon Technologies Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Hardware, Ausrüstung & Teile-Aktien

A+ Sandisk Corporation US · US80004C2008 · $197,4 Mrd. A+ Kioxia Holdings Corp. JP · JP3236330001 · $175,1 Mrd. A+ Delta Electronics Inc. TW · TW0002308004 · $163,4 Mrd. A+ Corning Incorporated US · US2193501051 · $153,7 Mrd. A Amphenol Corporation US · US0320951017 · $149,7 Mrd. A+ Keyence Corporation JP · JP3236200006 · $115,0 Mrd.

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