Avicopter Plc Aktie
Avicopter Plc Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Avicopter Plc überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Momentum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Luft- & Raumfahrt, Verteidigung) liegt Avicopter Plc mit einem Score von 18 unter dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+52 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-42 Punkte).
Avicopter Plc Chart
Avicopter Plc Analyse
Avicopter Plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Avicopter Plc generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Avicopter Plc | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| KGV | 42,7 | 46,3 | 36,8 |
| KBV | 1,2 | 21,7 | 4,1 |
| KUV | 0,7 | 8,2 | 3,0 |
| KCV | -3,8 | 44,3 | 24,2 |
Avicopter Plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Avicopter Plc ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Unter dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Avicopter Plc | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 47,9% | -39,5% | 56,6% |
| 5 Jahre | -14,0% | 52,6% | 291,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,8% | 14,0% | 9,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,3% | 9,7% | 7,0% |
Avicopter Plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Avicopter Plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Avicopter Plc | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 6,7% | 4,3% |
| Nettogewinnmarge | 1,7% | 17,9% | 8,0% |
| Bruttomarge | 8,6% | 34,8% | 20,2% |
| Kapitalumschlag | 0,57 | 0,38 | 0,53 |
Avicopter Plc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Avicopter Plc — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche hat sich Avicopter Plc deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Avicopter Plc | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -29,8% | 51,6% | 38,2% |
| 3-Monats-Performance | -23,4% | 29,0% | 2,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -16,1% | 3,1% | -2,2% |
Avicopter Plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Avicopter Plc verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Avicopter Plc | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,5% | 33,1% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 25,3% | 135,1% | 97,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,1% | 37,9% | 28,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,7% | 31,4% | 24,8% |
Avicopter Plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Avicopter Plc | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,1 Mrd. | $394,4 Mrd. | $268,3 Mrd. |
Avicopter Plc Prognose
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Avicopter Plc deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Bewertung und Wachstum schneiden bei Avicopter Plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 73% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Avicopter Plc
Auffällig: Der Konsens-Score (73/100) liegt deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Avicopter Plc deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Bewertung und Wachstum schneiden bei Avicopter Plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Avicopter Plc Unternehmen
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