Avio S.p.A. Aktie
Avio S.p.A. Übersicht
Volatiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Luft- & Raumfahrt, Verteidigung) liegt Avio S.p.A. mit einem Score von 12 unter dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-36 Punkte).
Avio S.p.A. Chart
Avio S.p.A. Analyse
Avio S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Avio S.p.A. | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| KGV | 92,1 | 46,3 | 36,8 |
| KBV | 1,4 | 21,7 | 4,1 |
| KUV | 1,4 | 8,2 | 3,0 |
| KCV | 5,7 | 44,3 | 24,2 |
Avio S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Avio S.p.A. | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 188,1% | -39,5% | 56,6% |
| 5 Jahre | -25,8% | 52,6% | 291,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,0% | 14,0% | 9,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,3% | 9,7% | 7,0% |
Avio S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Avio S.p.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Avio S.p.A. | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 6,7% | 4,3% |
| Nettogewinnmarge | 1,8% | 17,9% | 8,0% |
| Bruttomarge | 22,2% | 34,8% | 20,2% |
| Kapitalumschlag | 0,36 | 0,38 | 0,53 |
Avio S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Avio S.p.A. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Avio S.p.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Avio S.p.A. | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 44,3% | 51,6% | 38,2% |
| 3-Monats-Performance | -11,4% | 29,0% | 2,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,4% | 3,1% | -2,2% |
Avio S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Avio S.p.A. | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 50,5% | 33,1% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 59,2% | 135,1% | 97,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 54,3% | 37,9% | 28,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 67,8% | 31,4% | 24,8% |
Avio S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Avio S.p.A. | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $943 Mio. | $394,4 Mrd. | $268,3 Mrd. |
Avio S.p.A. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Avio S.p.A. deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Avio S.p.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Avio S.p.A. ist mit 43,70 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 83% auf 80%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 40,00 € bis 47,00 € bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 42,50 € | 35,95 € | +16,8% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 43,70 € | 32,24 € | +34,9% | 5 |
Analystenmeinung zu Avio S.p.A.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Avio S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 43,70 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +34,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 40,00 € bis 47,00 €, eine Streuung von 16,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Avio S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Avio S.p.A. (ISIN IT0005119810) liegt aktuell bei 43,70 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +34,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 32,24 €. Die Schätzungen reichen von 40,00 € bis 47,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Avio S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Avio S.p.A.. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Avio S.p.A. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Avio S.p.A. deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Avio S.p.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Avio S.p.A. Unternehmen
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