Avio S.p.A. Aktie
Avio S.p.A. Übersicht
Volatiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Avio S.p.A. Chart
Avio S.p.A. Analyse
Avio S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Avio S.p.A. | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| KGV | 85,1 | 34,3 | 32,7 |
| KBV | 1,3 | 16,4 | 3,6 |
| KUV | 1,3 | 6,2 | 2,6 |
| KCV | 5,3 | 33,5 | 21,3 |
Avio S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Avio S.p.A. | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 188,1% | -39,5% | 56,4% |
| 5 Jahre | -25,8% | 52,6% | 291,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,0% | 13,7% | 9,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,1% | 9,7% | 7,0% |
Avio S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Avio S.p.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Avio S.p.A. | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 6,7% | 4,3% |
| Nettogewinnmarge | 1,8% | 17,9% | 8,0% |
| Bruttomarge | 22,2% | 34,8% | 20,2% |
| Kapitalumschlag | 0,36 | 0,38 | 0,53 |
Avio S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Avio S.p.A. — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Avio S.p.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche zeigt einen positiven Trend — Avio S.p.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Avio S.p.A. | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 56,0% | 24,7% | 29,8% |
| 3-Monats-Performance | -12,8% | -12,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,6% | -1,3% | 5,6% |
Avio S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Avio S.p.A. | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 50,5% | 33,1% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 59,2% | 135,1% | 97,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 63,2% | 40,6% | 26,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 66,4% | 30,6% | 23,6% |
Avio S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Avio S.p.A. | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $893 Mio. | $298,8 Mrd. | $236,9 Mrd. |
Avio S.p.A. Prognose
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Avio S.p.A. deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Avio S.p.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Avio S.p.A. leicht angehoben. Von 42,50 € auf 42,90 € (+0,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 40,00 € bis 47,00 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Avio S.p.A.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Avio S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 42,90 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +40,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 40,00 € bis 47,00 €, eine Streuung von 16,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Avio S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Avio S.p.A. (ISIN IT0005119810) liegt aktuell bei 42,90 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +40,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 30,01 €. Die Schätzungen reichen von 40,00 € bis 47,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Avio S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Avio S.p.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Avio S.p.A. um +0,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Avio S.p.A. deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Avio S.p.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Avio S.p.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Avio S.p.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Aktien
Avio S.p.A. auf der Watchlist?
Setze Avio S.p.A. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.