AXIA Energia Aktie
AXIA Energia Übersicht
Momentumschwacher Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. AXIA Energia ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B auf B+.
AXIA Energia Chart
AXIA Energia Analyse
AXIA Energia: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | AXIA Energia | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,6 | 22,7 | 24,1 |
| KBV | 1,1 | 3,4 | 2,8 |
| KUV | 2,9 | 6,6 | 3,5 |
| KCV | 8,7 | 15,1 | 10,8 |
AXIA Energia: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
AXIA Energia ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
AXIA Energia hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | AXIA Energia | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 44,9% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | 39,1% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 8,8% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 23,9% | 9,3% | 5,3% |
AXIA Energia: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
AXIA Energia nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Versorger – Regulierter Strom-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | AXIA Energia | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,5% | 3,7% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 22,6% | 29,0% | 14,5% |
| Bruttomarge | 46,2% | 67,3% | 43,1% |
| Kapitalumschlag | 0,15 | 0,13 | 0,19 |
AXIA Energia: Momentum
12-Monats-Performance
Keine Daten verfügbar.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Regulierter Strom-Branche zeigt einen positiven Trend — AXIA Energia fällt negativ auf.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | AXIA Energia | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | k.A. | 19,4% | 7,2% |
| 3-Monats-Performance | -18,2% | -4,0% | 1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,2% | 10,3% | 2,8% |
AXIA Energia: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von AXIA Energia sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | AXIA Energia | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,3% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 38,9% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 64,4% | 26,6% | 18,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 53,0% | 24,7% | 15,9% |
AXIA Energia: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | AXIA Energia | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $29,1 Mrd. | $185,7 Mrd. | $105,6 Mrd. |
AXIA Energia Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für AXIA Energia auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
AXIA Energia Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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