Duke Energy Corporation Aktie
Duke Energy Corporation Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Duke Energy Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Duke Energy Corporation Chart
Duke Energy Corporation Analyse
Duke Energy Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Versorger – Regulierter Strom-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Duke Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,6 | 22,7 | 24,1 |
| KBV | 1,8 | 3,4 | 2,8 |
| KUV | 2,9 | 6,6 | 3,5 |
| KCV | 8,2 | 15,1 | 10,8 |
Duke Energy Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Duke Energy Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Duke Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 38,0% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | 260,8% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,0% | 8,8% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,2% | 9,3% | 5,3% |
Duke Energy Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Duke Energy Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Duke Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,6% | 3,7% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 15,4% | 29,0% | 14,5% |
| Bruttomarge | 58,4% | 67,3% | 43,1% |
| Kapitalumschlag | 0,17 | 0,13 | 0,19 |
Duke Energy Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Duke Energy Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Duke Energy Corporation hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Duke Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,0% | 19,4% | 7,2% |
| 3-Monats-Performance | -3,1% | -4,0% | 1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,6% | 10,3% | 2,8% |
Duke Energy Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Duke Energy Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versorger – Regulierter Strom-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Duke Energy Corporation verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versorger – Regulierter Strom-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Duke Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,1% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 34,6% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,7% | 26,6% | 18,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 14,4% | 24,7% | 15,9% |
Duke Energy Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Duke Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $95,8 Mrd. | $185,7 Mrd. | $105,6 Mrd. |
Duke Energy Corporation Prognose
Der aktienscore (96/100) liegt für Duke Energy Corporation deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Bewertung, Profitabilität und Momentum liegen bei Duke Energy Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Duke Energy Corporation ist mit 139,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 43% praktisch stabil. Mit 18 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Duke Energy Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 131,00 $ bis 146,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Duke Energy Corporation
Aktuell beobachten 18 Analysten die Duke Energy Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 139,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 131,00 $ bis 146,00 $, eine Streuung von 10,8%. Auffällig: Der aktienscore (96/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Duke Energy Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Duke Energy Corporation (ISIN US26441C2044) liegt aktuell bei 139,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 122,84 $. Die Schätzungen reichen von 131,00 $ bis 146,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Duke Energy Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten Duke Energy Corporation. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Duke Energy Corporation um +0,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (96/100) liegt für Duke Energy Corporation deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Bewertung, Profitabilität und Momentum liegen bei Duke Energy Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Duke Energy Corporation Unternehmen
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