Duke Energy Corporation Aktie
Duke Energy Corporation Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Duke Energy Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Versorger – Regulierter Strom) liegt Duke Energy Corporation mit einem Score von 94 über dem Branchenschnitt von 62. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-9 Punkte).
Duke Energy Corporation Chart
Duke Energy Corporation Analyse
Duke Energy Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Versorger – Regulierter Strom-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Duke Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,6 | 19,3 | 22,1 |
| KBV | 1,8 | 3,2 | 2,6 |
| KUV | 2,9 | 6,2 | 3,5 |
| KCV | 8,3 | 13,0 | 10,2 |
Duke Energy Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Duke Energy Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Duke Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 38,0% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | 260,8% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,9% | 8,9% | 7,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,4% | 9,8% | 5,5% |
Duke Energy Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Duke Energy Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Versorger – Regulierter Strom-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Duke Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,6% | 4,0% | 2,9% |
| Nettogewinnmarge | 15,7% | 32,0% | 15,4% |
| Bruttomarge | 68,2% | 71,8% | 43,4% |
| Kapitalumschlag | 0,17 | 0,12 | 0,19 |
Duke Energy Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Duke Energy Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Duke Energy Corporation hat über drei Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt. Die Versorger – Regulierter Strom-Branche liegt kurzfristig im Minus — Duke Energy Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Duke Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,3% | 14,3% | -2,1% |
| 3-Monats-Performance | 0,9% | -3,2% | -1,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,0% | -0,7% | 2,1% |
Duke Energy Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Duke Energy Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Duke Energy Corporation verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versorger – Regulierter Strom-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Duke Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,1% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 34,6% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,0% | 17,7% | 18,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 15,9% | 21,4% | 17,0% |
Duke Energy Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Duke Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $96,7 Mrd. | $179,9 Mrd. | $105,9 Mrd. |
Duke Energy Corporation Prognose
Der aktienscore (94/100) liegt für Duke Energy Corporation deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Profitabilität und Bewertung liegen bei Duke Energy Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (58/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Duke Energy Corporation leicht gesenkt. Von 138,61 $ auf 137,78 $ (-0,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 46% auf 48%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 18 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 129,00 $ bis 147,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 139,22 $ | 123,81 $ | +11,9% | 18 |
| aktuell · 19.08.2026 | 137,78 $ | 123,99 $ | +11,3% | 18 |
Analystenmeinung zu Duke Energy Corporation
Aktuell beobachten 18 Analysten die Duke Energy Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 137,78 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 129,00 $ bis 147,00 $, eine Streuung von 13,1%. Auffällig: Der aktienscore (94/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Duke Energy Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Duke Energy Corporation (ISIN US26441C2044) liegt aktuell bei 137,78 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 123,99 $. Die Schätzungen reichen von 129,00 $ bis 147,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Duke Energy Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten Duke Energy Corporation. Etwa 48% empfehlen die Aktie zum Kauf, 52% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Duke Energy Corporation um +0,6% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (94/100) liegt für Duke Energy Corporation deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Profitabilität und Bewertung liegen bei Duke Energy Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (58/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Duke Energy Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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