The Southern Company Aktie
The Southern Company Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – The Southern Company überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
The Southern Company Chart
The Southern Company Analyse
The Southern Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Versorger – Regulierter Strom-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, Duke Energy
| Kennzahl | The Southern | NextEra Energy | Duke Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,1 | 22,7 | 18,6 |
| KBV | 2,8 | 3,4 | 1,8 |
| KUV | 3,5 | 6,6 | 2,9 |
| KCV | 10,8 | 15,1 | 8,2 |
The Southern Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
The Southern Company ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
The Southern Company hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NextEra Energy, Duke Energy
| Kennzahl | The Southern | NextEra Energy | Duke Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 45,0% | 52,7% | 38,0% |
| 5 Jahre | 38,5% | 134,1% | 260,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,7% | 8,8% | 7,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,3% | 9,3% | 4,2% |
The Southern Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Southern Company nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, Duke Energy
| Kennzahl | The Southern | NextEra Energy | Duke Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,8% | 3,7% | 2,6% |
| Nettogewinnmarge | 14,5% | 29,0% | 15,4% |
| Bruttomarge | 43,1% | 67,3% | 58,4% |
| Kapitalumschlag | 0,19 | 0,13 | 0,17 |
The Southern Company: Momentum
12-Monats-Performance
The Southern Company hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
The Southern Company hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Versorger – Regulierter Strom-Branche liegt kurzfristig im Minus — The Southern Company behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — NextEra Energy, Duke Energy
| Kennzahl | The Southern | NextEra Energy | Duke Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,2% | 19,4% | 6,0% |
| 3-Monats-Performance | 1,9% | -4,0% | -3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,8% | 10,3% | 3,6% |
The Southern Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von The Southern Company sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versorger – Regulierter Strom-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von The Southern Company verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versorger – Regulierter Strom-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NextEra Energy, Duke Energy
| Kennzahl | The Southern | NextEra Energy | Duke Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,7% | 19,1% | 11,1% |
| Gewinnvolatilität | 19,4% | 33,7% | 34,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,8% | 26,6% | 15,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 15,9% | 24,7% | 14,4% |
The Southern Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NextEra Energy, Duke Energy
| Kennzahl | The Southern | NextEra Energy | Duke Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $105,6 Mrd. | $185,7 Mrd. | $95,8 Mrd. |
The Southern Company Prognose
Der aktienscore (85/100) liegt für The Southern Company deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität und Momentum liegen bei The Southern Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Southern Company ist mit 101,76 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 32% auf 29%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 19 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 81,00 $ bis 114,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu The Southern Company
Aktuell beobachten 19 Analysten die The Southern Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 101,76 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 81,00 $ bis 114,00 $, eine Streuung von 32,4%. Auffällig: Der aktienscore (85/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Southern Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Southern Company (ISIN US8425871071) liegt aktuell bei 101,76 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 93,71 $. Die Schätzungen reichen von 81,00 $ bis 114,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen The Southern Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten The Southern Company. Etwa 29% empfehlen die Aktie zum Kauf, 71% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Southern Company um +0,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (85/100) liegt für The Southern Company deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität und Momentum liegen bei The Southern Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
The Southern Company Unternehmen
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