Axon Enterprise Inc. Aktie
Axon Enterprise Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – Axon Enterprise Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 10 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Luft- & Raumfahrt, Verteidigung) liegt Axon Enterprise Inc. mit einem Score von 38 unter dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-24 Punkte).
Axon Enterprise Inc. Chart
Axon Enterprise Inc. Analyse
Axon Enterprise Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Axon Enterprise | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| KGV | 231,2 | 46,3 | 36,8 |
| KBV | 13,5 | 21,7 | 4,1 |
| KUV | 16,1 | 8,2 | 3,0 |
| KCV | 310,7 | 44,3 | 24,2 |
Axon Enterprise Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Axon Enterprise | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 308,2% | -39,5% | 56,6% |
| 5 Jahre | 7345,4% | 52,6% | 291,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 38,4% | 14,0% | 9,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 29,3% | 9,7% | 7,0% |
Axon Enterprise Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Axon Enterprise Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Axon Enterprise | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,9% | 6,7% | 4,3% |
| Nettogewinnmarge | 6,9% | 17,9% | 8,0% |
| Bruttomarge | 59,3% | 34,8% | 20,2% |
| Kapitalumschlag | 0,42 | 0,38 | 0,53 |
Axon Enterprise Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Axon Enterprise Inc. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche hat sich Axon Enterprise Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Axon Enterprise Inc. — ein Vielfaches über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Axon Enterprise | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -23,0% | 51,6% | 38,2% |
| 3-Monats-Performance | 41,0% | 29,0% | 2,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -18,7% | 3,1% | -2,2% |
Axon Enterprise Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Axon Enterprise | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 47,5% | 33,1% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 109,7% | 135,1% | 97,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 68,6% | 37,9% | 28,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 58,2% | 31,4% | 24,8% |
Axon Enterprise Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Axon Enterprise | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $48,1 Mrd. | $394,4 Mrd. | $268,3 Mrd. |
Axon Enterprise Inc. Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Axon Enterprise Inc. deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Momentum schneiden bei Axon Enterprise Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Axon Enterprise Inc. ist mit 662,04 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 90% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 18 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 409,68 $ bis 825,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 735,01 $ | 412,81 $ | +76,2% | 18 |
| aktuell · 03.07.2026 | 662,04 $ | 597,04 $ | +13,1% | 18 |
Analystenmeinung zu Axon Enterprise Inc.
Aktuell beobachten 18 Analysten die Axon Enterprise Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 662,04 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 409,68 $ bis 825,00 $, eine Streuung von 62,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Axon Enterprise Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Axon Enterprise Inc. (ISIN US05464C1018) liegt aktuell bei 662,04 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 597,04 $. Die Schätzungen reichen von 409,68 $ bis 825,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Axon Enterprise Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten Axon Enterprise Inc.. Etwa 90% empfehlen die Aktie zum Kauf, 10% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Axon Enterprise Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -9,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Axon Enterprise Inc. deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Momentum schneiden bei Axon Enterprise Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Axon Enterprise Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Axon Enterprise Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Aktien
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