AXT Inc. Aktie
AXT Inc. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – AXT Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt AXT Inc. mit einem Score von 13 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+14 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-46 Punkte).
AXT Inc. Chart
AXT Inc. Analyse
AXT Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
AXT Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — AXT Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Halbleiter-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | AXT | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | -179,6 | 29,7 | 32,6 |
| KBV | 11,0 | 24,2 | 10,7 |
| KUV | 27,4 | 18,6 | 15,3 |
| KCV | -142,9 | 37,7 | 26,0 |
AXT Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | AXT | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -7,4% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -756,6% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 161,1% | 40,8% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 55,4% | 42,6% | 28,3% |
AXT Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
AXT Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
AXT Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | AXT | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,2% | 61,5% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | -14,7% | 63,0% | 47,0% |
| Bruttomarge | 21,3% | 74,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,22 | 0,98 | 0,47 |
AXT Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für AXT Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
AXT Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | AXT | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2716,9% | 27,1% | 93,2% |
| 3-Monats-Performance | 20,1% | 10,9% | 27,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 129,8% | 9,8% | 21,9% |
AXT Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | AXT | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,1% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 521,3% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 162,8% | 39,3% | 48,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 140,5% | 35,2% | 39,0% |
AXT Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | AXT | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,6 Mrd. | $4,7 Bio. | $2,3 Bio. |
AXT Inc. Prognose
Der Konsens-Score (65/100) liegt für AXT Inc. deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Profitabilität und Größe schneiden bei AXT Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AXT Inc. ist mit 96,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 73,00 $ bis 125,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 30,75 $ | 52,84 $ | -46,1% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 96,50 $ | 56,62 $ | +66,0% | 4 |
Analystenmeinung zu AXT Inc.
Aktuell beobachten 4 Analysten die AXT Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 96,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +66,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 73,00 $ bis 125,00 $, eine Streuung von 53,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von AXT Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AXT Inc. (ISIN US00246W1036) liegt aktuell bei 96,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +66,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 56,62 $. Die Schätzungen reichen von 73,00 $ bis 125,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen AXT Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten AXT Inc.. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für AXT Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +213,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (65/100) liegt für AXT Inc. deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Profitabilität und Größe schneiden bei AXT Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
AXT Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen AXT Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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