Score

Rang 6.251 von 10.684

Untere 41% aller Aktien

Industrie

Unterdurchschnittlich

AZ-COM Maruwa Holdings Inc. Aktie

Integrierte Logistik · JP · Small Cap

ISIN: JP3879170003 · Marktkapitalisierung: $680 Mio. · Dividendenrendite: 3,93%

AZ-COM Maruwa Holdings Inc. Übersicht

ISIN JP3879170003 Stand 03.07.2026

Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – AZ-COM Maruwa Holdings Inc. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (Integrierte Logistik) liegt AZ-COM Maruwa Holdings Inc. mit einem Score von 41 unter dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+19 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-37 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

AZ-COM Maruwa Holdings Inc. Chart

ISIN JP3879170003 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

AZ-COM Maruwa Holdings Inc. Analyse

ISIN JP3879170003 6 Faktoren im Detail

AZ-COM Maruwa Holdings Inc.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 80% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

14,7 Branche 19,8 · Markt 23,3

Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

03. Jun. 14,0 → heute 14,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,8 Branche 2,0 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt.

03. Jun. 1,7 → heute 1,8

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,5 Branche 1,0 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein niedriger Wert.

Stand 03.07.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

k.A. Branche 10,8 · Markt 14,6

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx

Kennzahl	AZ-COM Maruwa	United Parcel Service	FedEx
KGV	14,7	17,9	17,0
KBV	1,8	6,0	2,4
KUV	0,5	0,9	0,8
KCV	k.A.	11,3	8,5

AZ-COM Maruwa Holdings Inc.: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 57% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

105,6% Branche 43,4% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.

Stand 13.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

34,5% Branche 73,5% · Markt 72,8%

AZ-COM Maruwa Holdings Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 13.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

14,9% Branche 13,3% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.

03. Jun. 12,5% → heute 14,9%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

7,6% Branche 5,1% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 6,6% → heute 7,6%

Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx

Kennzahl	AZ-COM Maruwa	United Parcel Service	FedEx
5 Jahre	105,6%	5,0%	13,0%
5 Jahre	34,5%	314,9%	-15,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	14,9%	11,6%	10,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	7,6%	3,9%	0,7%

AZ-COM Maruwa Holdings Inc.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

4,8% Branche 4,8% · Markt 3,4%

AZ-COM Maruwa Holdings Inc. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.

Stand 13.05.2026

Nettogewinnmarge

3,2% Branche 4,0% · Markt 7,5%

Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.

Stand 13.05.2026

Bruttomarge

9,6% Branche 13,4% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Integrierte Logistik-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

Stand 13.05.2026

Kapitalumschlag

1,48 Branche 0,98 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Integrierte Logistik-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 13.05.2026

Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx

Kennzahl	AZ-COM Maruwa	United Parcel Service	FedEx
ROA	4,8%	7,3%	4,5%
Nettogewinnmarge	3,2%	5,9%	4,7%
Bruttomarge	9,6%	17,8%	22,9%
Kapitalumschlag	1,48	1,23	0,96

AZ-COM Maruwa Holdings Inc.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 87% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-20,3% Branche 15,4% · Markt 11,2%

Ein schwieriges Jahr für AZ-COM Maruwa Holdings Inc. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Integrierte Logistik-Branche hat sich AZ-COM Maruwa Holdings Inc. deutlich schlechter entwickelt.

03. Jun. -23,8% → heute -20,3%

3-Monats-Performance

-10,5% Branche 2,7% · Markt 4,0%

AZ-COM Maruwa Holdings Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -21,3% → heute -10,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-14,7% Branche 1,4% · Markt 1,1%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Integrierte Logistik-Branche zeigt einen positiven Trend — AZ-COM Maruwa Holdings Inc. fällt negativ auf.

03. Jun. -13,5% → heute -14,7%

Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx

Kennzahl	AZ-COM Maruwa	United Parcel Service	FedEx
12-Monats-Performance	-20,3%	5,9%	65,9%
3-Monats-Performance	-10,5%	13,0%	8,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-14,7%	4,1%	20,5%

AZ-COM Maruwa Holdings Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 85% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

23,6% Branche 18,1% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 13.05.2026

Gewinnvolatilität

16,0% Branche 35,2% · Markt 52,5%

Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein niedriger Wert.

Stand 13.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

24,3% Branche 30,0% · Markt 38,4%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 26,6% → heute 24,3%

12-Monats-Kursvolatilität

25,6% Branche 30,1% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 25,9% → heute 25,6%

Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx

Kennzahl	AZ-COM Maruwa	United Parcel Service	FedEx
Umsatzvolatilität	23,6%	5,7%	4,1%
Gewinnvolatilität	16,0%	53,1%	10,6%
3-Monats-Kursvolatilität	24,3%	35,4%	38,1%
12-Monats-Kursvolatilität	25,6%	30,5%	29,4%

AZ-COM Maruwa Holdings Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 82% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$680 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $655 Mio. → heute $680 Mio.

Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx

Kennzahl	AZ-COM Maruwa	United Parcel Service	FedEx
Marktkapitalisierung	$680 Mio.	$82,6 Mrd.	$74,7 Mrd.

AZ-COM Maruwa Holdings Inc. Prognose

ISIN JP3879170003 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

815,00 ¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

893,33 ¥

Durchschnitt · 3 Analysten

Kurspotenzial

+4,3%

Spread +78,33 ¥

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 41

Konsens 50

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für AZ-COM Maruwa Holdings Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (41/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen950,00 ¥

aktuell893,33 ¥

-6,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen0%

aktuell0%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen3

aktuell3

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für AZ-COM Maruwa Holdings Inc. deutlich gesenkt. Von 950,00 ¥ auf 893,33 ¥ (-6,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral AZ-COM Maruwa Holdings Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +4,3% für AZ-COM Maruwa Holdings Inc.. Konsens-Kursziel von 893,33 ¥ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 830,00 ¥ bis 1.000,00 ¥ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	1.056,67 ¥	911,00 ¥	+9,8%	3
aktuell · 03.07.2026	893,33 ¥	815,00 ¥	+4,3%	3

Analystenmeinung zu AZ-COM Maruwa Holdings Inc.

Aktuell beobachten 3 Analysten die AZ-COM Maruwa Holdings Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 893,33 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 830,00 ¥ bis 1.000,00 ¥, eine Streuung von 19,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für AZ-COM Maruwa Holdings Inc. überein (Aktienscore 41/100, Konsens-Score 50/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von AZ-COM Maruwa Holdings Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AZ-COM Maruwa Holdings Inc. (ISIN JP3879170003) liegt aktuell bei 893,33 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 815,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 830,00 ¥ bis 1.000,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen AZ-COM Maruwa Holdings Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 3 Analysten AZ-COM Maruwa Holdings Inc.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für AZ-COM Maruwa Holdings Inc. um +6,0% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -15,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

AZ-COM Maruwa Holdings Inc. Unternehmen

ISIN JP3879170003 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen AZ-COM Maruwa Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Integrierte Logistik-Aktien

A+ United Parcel Service Inc. US · US9113121068 · $82,6 Mrd. A+ FedEx Corporation US · US31428X1063 · $74,7 Mrd. A+ Deutsche Post AG DE · DE0005552004 · $71,4 Mrd. B+ DSV A/S DK · DK0060079531 · $60,5 Mrd. B+ Kuehne + Nagel International AG CH · CH0025238863 · $30,4 Mrd. A+ J.B. Hunt Transport Services Inc. US · US4456581077 · $27,0 Mrd.

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