Score

Rang 6.084 von 9.431

Untere 35% aller Aktien

Industrie

Unterdurchschnittlich

AZ-COM Maruwa Holdings Inc. Aktie

Integrierte Logistik · JP · Small Cap

ISIN: JP3879170003 · Marktkapitalisierung: $723 Mio. · Dividendenrendite: 1,88%

AZ-COM Maruwa Holdings Inc. Übersicht

ISIN JP3879170003 Stand 19.05.2026

Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – AZ-COM Maruwa Holdings Inc. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

AZ-COM Maruwa Holdings Inc. Chart

ISIN JP3879170003 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

AZ-COM Maruwa Holdings Inc. Analyse

ISIN JP3879170003 6 Faktoren im Detail

AZ-COM Maruwa Holdings Inc.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 78% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

15,4 Branche 17,5 · Markt 22,5

Deutlich unter dem Markt, im Integrierte Logistik-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.

02. Apr. 15,6 → heute 15,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,8 Branche 1,9 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 2,0 → heute 1,8

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,5 Branche 0,9 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Integrierte Logistik-Branchenvergleich günstig.

Stand 19.05.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

k.A. Branche 10,9 · Markt 13,7

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service

Kennzahl	AZ-COM Maruwa	FedEx	United Parcel Service
KGV	15,4	20,0	15,5
KBV	1,8	3,0	5,2
KUV	0,5	1,0	0,9
KCV	k.A.	11,0	9,7

AZ-COM Maruwa Holdings Inc.: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 57% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

105,6% Branche 43,4% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 111,9% → heute 105,6%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

34,5% Branche 72,5% · Markt 76,2%

AZ-COM Maruwa Holdings Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

01. Apr. 51,2% → heute 34,5%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

15,9% Branche 13,3% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.

01. Apr. 17,1% → heute 15,9%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

7,0% Branche 5,4% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 6,9% → heute 7,0%

Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service

Kennzahl	AZ-COM Maruwa	FedEx	United Parcel Service
5 Jahre	105,6%	27,0%	5,0%
5 Jahre	34,5%	218,2%	314,9%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	15,9%	14,5%	11,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	7,0%	5,0%	3,9%

AZ-COM Maruwa Holdings Inc.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

4,8% Branche 4,8% · Markt 3,5%

AZ-COM Maruwa Holdings Inc. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 5,0% → heute 4,8%

Nettogewinnmarge

3,2% Branche 4,0% · Markt 7,7%

Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 3,5% → heute 3,2%

Bruttomarge

9,6% Branche 13,4% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Integrierte Logistik-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

01. Apr. 9,9% → heute 9,6%

Kapitalumschlag

1,48 Branche 1,10 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Integrierte Logistik-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 1,42 → heute 1,48

Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service

Kennzahl	AZ-COM Maruwa	FedEx	United Parcel Service
ROA	4,8%	4,7%	7,3%
Nettogewinnmarge	3,2%	4,9%	5,9%
Bruttomarge	9,6%	24,4%	18,1%
Kapitalumschlag	1,48	0,97	1,23

AZ-COM Maruwa Holdings Inc.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 87% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-33,4% Branche 21,7% · Markt 13,3%

Ein schwieriges Jahr für AZ-COM Maruwa Holdings Inc. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Integrierte Logistik-Branche hat sich AZ-COM Maruwa Holdings Inc. deutlich schlechter entwickelt.

01. Apr. -27,5% → heute -33,4%

3-Monats-Performance

-11,8% Branche -4,3% · Markt -3,2%

AZ-COM Maruwa Holdings Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -8,3% → heute -11,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-12,6% Branche 2,9% · Markt 1,2%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Integrierte Logistik-Branche zeigt einen positiven Trend — AZ-COM Maruwa Holdings Inc. fällt negativ auf.

01. Apr. -10,1% → heute -12,6%

Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service

Kennzahl	AZ-COM Maruwa	FedEx	United Parcel Service
12-Monats-Performance	-33,4%	60,0%	-4,8%
3-Monats-Performance	-11,8%	-1,5%	-17,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-12,6%	23,1%	3,2%

AZ-COM Maruwa Holdings Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 77% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

23,6% Branche 18,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

01. Apr. 27,4% → heute 23,6%

Gewinnvolatilität

16,0% Branche 34,7% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein niedriger Wert.

01. Apr. 21,3% → heute 16,0%

3-Monats-Kursvolatilität

27,1% Branche 33,4% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 24,1% → heute 27,1%

12-Monats-Kursvolatilität

31,9% Branche 29,5% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 32,7% → heute 31,9%

Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service

Kennzahl	AZ-COM Maruwa	FedEx	United Parcel Service
Umsatzvolatilität	23,6%	9,1%	5,7%
Gewinnvolatilität	16,0%	31,9%	53,1%
3-Monats-Kursvolatilität	27,1%	33,4%	33,7%
12-Monats-Kursvolatilität	31,9%	28,0%	29,5%

AZ-COM Maruwa Holdings Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 85% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$723 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $770 Mio. → heute $723 Mio.

Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service

Kennzahl	AZ-COM Maruwa	FedEx	United Parcel Service
Marktkapitalisierung	$723 Mio.	$88,2 Mrd.	$81,2 Mrd.

AZ-COM Maruwa Holdings Inc. Prognose

ISIN JP3879170003 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

856,00 ¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

1.056,67 ¥

Durchschnitt · 3 Analysten

Kurspotenzial

+16,8%

Spread +200,67 ¥

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 35

Konsens 50

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für AZ-COM Maruwa Holdings Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (35/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen1.056,67 ¥

aktuell1.056,67 ¥

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen20%

aktuell0%

-20,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen3

aktuell3

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AZ-COM Maruwa Holdings Inc. ist mit 1.056,67 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 20% auf 0%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish AZ-COM Maruwa Holdings Inc.: Analysten sehen für AZ-COM Maruwa Holdings Inc. ein Aufwärtspotenzial von +16,8%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 1.056,67 ¥.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.000,00 ¥ bis 1.170,00 ¥ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu AZ-COM Maruwa Holdings Inc.

Aktuell beobachten 3 Analysten die AZ-COM Maruwa Holdings Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.056,67 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.000,00 ¥ bis 1.170,00 ¥, eine Streuung von 16,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für AZ-COM Maruwa Holdings Inc. überein (Aktienscore 35/100, Konsens-Score 50/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von AZ-COM Maruwa Holdings Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AZ-COM Maruwa Holdings Inc. (ISIN JP3879170003) liegt aktuell bei 1.056,67 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 856,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.000,00 ¥ bis 1.170,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen AZ-COM Maruwa Holdings Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 3 Analysten AZ-COM Maruwa Holdings Inc.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für AZ-COM Maruwa Holdings Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

AZ-COM Maruwa Holdings Inc. Unternehmen

ISIN JP3879170003 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen AZ-COM Maruwa Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Integrierte Logistik-Aktien

A+ FedEx Corporation US · US31428X1063 · $88,2 Mrd. A United Parcel Service Inc. US · US9113121068 · $81,2 Mrd. A Deutsche Post AG DE · DE0005552004 · $62,1 Mrd. B DSV A/S DK · DK0060079531 · $57,5 Mrd. B+ Kuehne + Nagel International AG CH · CH0025238863 · $26,3 Mrd. A+ S.F. Holding Co. Ltd. CN · CNE100006NF4 · $26,1 Mrd.

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