Azad Engineering Limited Aktie
Azad Engineering Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Azad Engineering Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, starkem Kursmomentum und solider Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Azad Engineering Limited mit einem Score von 66 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-39 Punkte).
Azad Engineering Limited Chart
Azad Engineering Limited Analyse
Azad Engineering Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Azad Engineering Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Spezialmaschinen-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Azad Engineering | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 132,9 | 50,3 | 26,9 |
| KBV | 12,1 | 12,6 | 3,1 |
| KUV | 28,9 | 3,2 | 2,6 |
| KCV | -243,3 | 14,2 | 16,9 |
Azad Engineering Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Azad Engineering | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 410,3% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 1055,5% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 40,6% | 39,8% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 35,5% | 14,5% | 7,9% |
Azad Engineering Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Azad Engineering Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 75 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Azad Engineering | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,3% | 4,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 21,8% | 6,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | 75,5% | 20,8% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 0,29 | 0,66 | 0,48 |
Azad Engineering Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Azad Engineering Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Azad Engineering Limited — ein Vielfaches über dem Markt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Azad Engineering Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Azad Engineering | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 82,9% | 62,9% | 15,8% |
| 3-Monats-Performance | 49,4% | -12,6% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 23,9% | 4,5% | 9,4% |
Azad Engineering Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Azad Engineering | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 51,1% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 81,2% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,6% | 59,9% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,7% | 51,6% | 32,4% |
Azad Engineering Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Azad Engineering | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $783,1 Mrd. | $243,3 Mrd. |
Azad Engineering Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Azad Engineering Limited überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (66/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Azad Engineering Limited deutlich angehoben. Von 2.070,71 ₹ auf 2.405,00 ₹ (+16,1%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 71% auf 63%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.050,00 ₹ bis 3.315,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 2.005,83 ₹ | 2.007,60 ₹ | -1,6% | 6 |
| aktuell · 19.08.2026 | 2.405,00 ₹ | 2.858,90 ₹ | -24,8% | 7 |
Analystenmeinung zu Azad Engineering Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die Azad Engineering Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.405,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -24,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +16,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2.050,00 ₹ bis 3.315,00 ₹, eine Streuung von 52,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Azad Engineering Limited überein (Aktienscore 66/100, Konsens-Score 63/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Azad Engineering Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Azad Engineering Limited (ISIN INE02IJ01035) liegt aktuell bei 2.405,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von -24,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.858,90 ₹. Die Schätzungen reichen von 2.050,00 ₹ bis 3.315,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Azad Engineering Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Azad Engineering Limited. Etwa 63% empfehlen die Aktie zum Kauf, 37% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Azad Engineering Limited um +16,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +19,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +16,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Azad Engineering Limited überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (66/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Azad Engineering Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Azad Engineering Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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