Azbil Corporation Aktie
Azbil Corporation Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Azbil Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität, herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Azbil Corporation mit einem Score von 85 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-33 Punkte).
Azbil Corporation Chart
Azbil Corporation Analyse
Azbil Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Spezialmaschinen-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Azbil | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,6 | 64,3 | 27,9 |
| KBV | 3,4 | 13,2 | 3,3 |
| KUV | 2,9 | 3,5 | 2,7 |
| KCV | k.A. | 18,3 | 18,0 |
Azbil Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Azbil Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Azbil | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,1% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 93,6% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,0% | 38,1% | 15,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,7% | 13,8% | 7,4% |
Azbil Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Azbil Corporation arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Azbil | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,6% | 3,6% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 12,9% | 5,5% | 9,7% |
| Bruttomarge | 46,7% | 18,8% | 38,8% |
| Kapitalumschlag | 0,90 | 0,65 | 0,47 |
Azbil Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Azbil Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Azbil Corporation hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Azbil | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 31,5% | -65,4% | 25,1% |
| 3-Monats-Performance | 22,6% | -78,5% | 28,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,8% | 8,2% | 9,1% |
Azbil Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Azbil Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Azbil | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,4% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 29,2% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,6% | 170,6% | 36,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,4% | 94,0% | 32,8% |
Azbil Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Azbil | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,4 Mrd. | $810,2 Mrd. | $241,6 Mrd. |
Azbil Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Azbil Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (85/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Azbil Corporation spürbar angehoben. Von 1.670,00 ¥ auf 1.710,00 ¥ (+2,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.500,00 ¥ bis 2.000,00 ¥ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 1.640,00 ¥ | 1.431,50 ¥ | +11,8% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 1.710,00 ¥ | 1.725,00 ¥ | -7,2% | 5 |
Analystenmeinung zu Azbil Corporation
Aktuell beobachten 5 Analysten die Azbil Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.710,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -7,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1.500,00 ¥ bis 2.000,00 ¥, eine Streuung von 29,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Azbil Corporation überein (Aktienscore 85/100, Konsens-Score 65/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Azbil Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Azbil Corporation (ISIN JP3937200008) liegt aktuell bei 1.710,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -7,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.725,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.500,00 ¥ bis 2.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Azbil Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Azbil Corporation. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Azbil Corporation um +2,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Azbil Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (85/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Azbil Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Azbil Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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