Azbil Corporation Aktie
Azbil Corporation Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Azbil Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität, hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B+ auf A.
Azbil Corporation Chart
Azbil Corporation Analyse
Azbil Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Spezialmaschinen-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Azbil | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,2 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 3,1 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 2,6 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | k.A. | 16,9 | 19,6 |
Azbil Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Azbil Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Azbil | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,1% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 93,6% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,8% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,2% | 7,2% | 13,4% |
Azbil Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Azbil Corporation arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Azbil | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,6% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 12,9% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 46,7% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,90 | 0,47 | 0,65 |
Azbil Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Azbil Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Azbil Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Azbil Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Azbil | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 20,7% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | 20,6% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,1% | -1,2% | 27,2% |
Azbil Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Azbil Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Azbil | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,4% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 29,2% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,7% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,7% | 32,5% | 45,9% |
Azbil Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Azbil | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,9 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Azbil Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Azbil Corporation überein: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (80/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Azbil Corporation ist mit 1.640,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.500,00 ¥ bis 1.850,00 ¥ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Azbil Corporation
Aktuell beobachten 5 Analysten die Azbil Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.640,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.500,00 ¥ bis 1.850,00 ¥, eine Streuung von 21,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Azbil Corporation überein (Aktienscore 80/100, Konsens-Score 65/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Azbil Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Azbil Corporation (ISIN JP3937200008) liegt aktuell bei 1.640,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.531,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.500,00 ¥ bis 1.850,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Azbil Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Azbil Corporation. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Azbil Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Azbil Corporation überein: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (80/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
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