Babcock International Group PLC Aktie
Babcock International Group PLC Übersicht
Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Ingenieur- & Bauwesen) liegt Babcock International Group PLC mit einem Score von 38 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-23 Punkte).
Babcock International Group PLC Chart
Babcock International Group PLC Analyse
Babcock International Group PLC: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Babcock International | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 26,8 | 78,8 | 13,1 |
| KBV | 9,2 | 10,8 | 2,2 |
| KUV | 1,1 | 3,2 | 0,9 |
| KCV | 13,6 | 32,9 | 5,5 |
Babcock International Group PLC: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Babcock International Group PLC ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Babcock International | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,5% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | 111,7% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,8% | 16,9% | 9,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,9% | 15,2% | 3,4% |
Babcock International Group PLC: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Babcock International Group PLC arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Babcock International | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,4% | 4,7% | 3,8% |
| Nettogewinnmarge | 4,1% | 4,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 5,9% | 14,4% | 14,8% |
| Kapitalumschlag | 1,32 | 1,16 | 0,57 |
Babcock International Group PLC: Momentum
12-Monats-Performance
Babcock International Group PLC hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Babcock International Group PLC hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Ingenieur- & Bauwesen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Babcock International Group PLC behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Babcock International | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 17,5% | 82,8% | -7,2% |
| 3-Monats-Performance | 9,5% | -3,7% | -3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,7% | 16,8% | -1,2% |
Babcock International Group PLC: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Babcock International Group PLC sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Babcock International | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,2% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 419,2% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,1% | 54,2% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,7% | 43,5% | 24,6% |
Babcock International Group PLC: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Babcock International | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,6 Mrd. | $104,7 Mrd. | $76,7 Mrd. |
Babcock International Group PLC Prognose
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Babcock International Group PLC deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung, Profitabilität, Momentum und Stabilität schneiden bei Babcock International Group PLC aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Babcock International Group PLC spürbar gesenkt. Von 1.438,89 £ auf 1.408,50 £ (-2,1%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 89% auf 90%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 10 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Babcock International Group PLC an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.100,00 £ bis 1.605,00 £ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 1.487,11 £ | 1.039,50 £ | +39,9% | 8 |
| aktuell · 19.08.2026 | 1.408,50 £ | 1.138,50 £ | +23,4% | 10 |
Analystenmeinung zu Babcock International Group PLC
Aktuell beobachten 10 Analysten die Babcock International Group PLC Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.408,50 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1.100,00 £ bis 1.605,00 £, eine Streuung von 35,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Babcock International Group PLC für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Babcock International Group PLC (ISIN GB0009697037) liegt aktuell bei 1.408,50 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.138,50 £. Die Schätzungen reichen von 1.100,00 £ bis 1.605,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Babcock International Group PLC zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Babcock International Group PLC. Etwa 90% empfehlen die Aktie zum Kauf, 10% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Babcock International Group PLC um +2,1% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -5,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Babcock International Group PLC deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung, Profitabilität, Momentum und Stabilität schneiden bei Babcock International Group PLC aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Babcock International Group PLC Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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