Babcock International Group PLC Aktie
Babcock International Group PLC Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Babcock International Group PLC Chart
Babcock International Group PLC Analyse
Babcock International Group PLC: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Ingenieur- & Bauwesen-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Babcock International | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,2 | 97,1 | 14,2 |
| KBV | 6,8 | 12,0 | 2,3 |
| KUV | 1,0 | 3,6 | 0,9 |
| KCV | 13,5 | 45,5 | 5,9 |
Babcock International Group PLC: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Babcock International | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 9,2% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | 309,8% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,5% | 16,7% | 10,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,9% | 13,4% | 3,5% |
Babcock International Group PLC: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Babcock International Group PLC arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Babcock International | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,4% | 4,3% | 3,7% |
| Nettogewinnmarge | 5,8% | 3,7% | 6,5% |
| Bruttomarge | 8,3% | 13,6% | 15,4% |
| Kapitalumschlag | 1,28 | 1,16 | 0,57 |
Babcock International Group PLC: Momentum
12-Monats-Performance
Babcock International Group PLC hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Ingenieur- & Bauwesen-Branche zeigt einen positiven Trend — Babcock International Group PLC fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Babcock International | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 14,7% | 112,4% | -3,7% |
| 3-Monats-Performance | -24,4% | 37,7% | -8,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,1% | 28,7% | 5,0% |
Babcock International Group PLC: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Babcock International Group PLC sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Babcock International | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,3% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 311,0% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,4% | 47,8% | 25,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,8% | 35,9% | 23,3% |
Babcock International Group PLC: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Babcock International | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,4 Mrd. | $108,5 Mrd. | $80,6 Mrd. |
Babcock International Group PLC Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Babcock International Group PLC deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Bewertung schneiden bei Babcock International Group PLC aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Babcock International Group PLC spürbar gesenkt. Von 1.549,47 £ auf 1.508,74 £ (-2,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 78% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 8 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.350,00 £ bis 1.675,00 £ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Babcock International Group PLC
Aktuell beobachten 8 Analysten die Babcock International Group PLC Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.508,74 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +55,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1.350,00 £ bis 1.675,00 £, eine Streuung von 21,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Babcock International Group PLC für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Babcock International Group PLC (ISIN GB0009697037) liegt aktuell bei 1.508,74 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +55,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 981,80 £. Die Schätzungen reichen von 1.350,00 £ bis 1.675,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Babcock International Group PLC zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Babcock International Group PLC. Etwa 78% empfehlen die Aktie zum Kauf, 22% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Babcock International Group PLC um +2,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +2,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Babcock International Group PLC deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Bewertung schneiden bei Babcock International Group PLC aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Babcock International Group PLC Unternehmen
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