Balfour Beatty plc Aktie
Balfour Beatty plc Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Balfour Beatty plc überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Ingenieur- & Bauwesen) liegt Balfour Beatty plc mit einem Score von 95 über dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-6 Punkte).
Balfour Beatty plc Chart
Balfour Beatty plc Analyse
Balfour Beatty plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Ingenieur- & Bauwesen-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Balfour Beatty | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,0 | 78,8 | 13,1 |
| KBV | 3,9 | 10,8 | 2,2 |
| KUV | 0,4 | 3,2 | 0,9 |
| KCV | 6,8 | 32,9 | 5,5 |
Balfour Beatty plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Balfour Beatty | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,7% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | 776,7% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,2% | 16,9% | 9,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,2% | 15,2% | 3,4% |
Balfour Beatty plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Balfour Beatty plc arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Balfour Beatty | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,8% | 4,7% | 3,8% |
| Nettogewinnmarge | 2,6% | 4,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 5,0% | 14,4% | 14,8% |
| Kapitalumschlag | 1,47 | 1,16 | 0,57 |
Balfour Beatty plc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Balfour Beatty plc — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Balfour Beatty plc hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Ingenieur- & Bauwesen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Balfour Beatty plc behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Ingenieur- & Bauwesen-Branche abwärts tendiert, hält Balfour Beatty plc den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Balfour Beatty | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 59,2% | 82,8% | -7,2% |
| 3-Monats-Performance | 13,2% | -3,7% | -3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,5% | 16,8% | -1,2% |
Balfour Beatty plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Balfour Beatty plc sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Balfour Beatty plc verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Balfour Beatty | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,6% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 46,3% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,0% | 54,2% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,7% | 43,5% | 24,6% |
Balfour Beatty plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Balfour Beatty | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,8 Mrd. | $104,7 Mrd. | $76,7 Mrd. |
Balfour Beatty plc Prognose
Der aktienscore (95/100) liegt für Balfour Beatty plc deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Momentum, Bewertung, Größe und Wachstum liegen bei Balfour Beatty plc aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (72/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Balfour Beatty plc deutlich angehoben. Von 908,00 £ auf 996,50 £ (+9,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 770,00 £ bis 1.120,00 £ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 911,25 £ | 797,50 £ | +16,0% | 8 |
| aktuell · 19.08.2026 | 996,50 £ | 902,50 £ | +13,6% | 10 |
Analystenmeinung zu Balfour Beatty plc
Aktuell beobachten 10 Analysten die Balfour Beatty plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 996,50 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 770,00 £ bis 1.120,00 £, eine Streuung von 35,1%. Auffällig: Der aktienscore (95/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Balfour Beatty plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Balfour Beatty plc (ISIN GB0000961622) liegt aktuell bei 996,50 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 902,50 £. Die Schätzungen reichen von 770,00 £ bis 1.120,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Balfour Beatty plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Balfour Beatty plc. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Balfour Beatty plc um +9,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +9,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +9,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (95/100) liegt für Balfour Beatty plc deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Momentum, Bewertung, Größe und Wachstum liegen bei Balfour Beatty plc aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (72/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Balfour Beatty plc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Balfour Beatty plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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