Balfour Beatty plc Aktie
Balfour Beatty plc Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Balfour Beatty plc überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Balfour Beatty plc Chart
Balfour Beatty plc Analyse
Balfour Beatty plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Ingenieur- & Bauwesen-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Balfour Beatty | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,1 | 97,1 | 14,2 |
| KBV | 3,5 | 12,0 | 2,3 |
| KUV | 0,4 | 3,6 | 0,9 |
| KCV | 6,1 | 45,5 | 5,9 |
Balfour Beatty plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Balfour Beatty | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,7% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | 776,7% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,5% | 16,7% | 10,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,7% | 13,4% | 3,5% |
Balfour Beatty plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Balfour Beatty plc arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Balfour Beatty | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,3% | 4,3% | 3,7% |
| Nettogewinnmarge | 2,8% | 3,7% | 6,5% |
| Bruttomarge | 4,8% | 13,6% | 15,4% |
| Kapitalumschlag | 1,56 | 1,16 | 0,57 |
Balfour Beatty plc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Balfour Beatty plc — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Balfour Beatty plc hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Ingenieur- & Bauwesen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Balfour Beatty plc behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Balfour Beatty | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 63,1% | 112,4% | -3,7% |
| 3-Monats-Performance | 5,1% | 37,7% | -8,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,8% | 28,7% | 5,0% |
Balfour Beatty plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Balfour Beatty plc sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Balfour Beatty plc verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Balfour Beatty | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,6% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 46,3% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,6% | 47,8% | 25,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,9% | 35,9% | 23,3% |
Balfour Beatty plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Balfour Beatty | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,2 Mrd. | $108,5 Mrd. | $80,6 Mrd. |
Balfour Beatty plc Prognose
Der aktienscore (96/100) liegt für Balfour Beatty plc deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Momentum, Bewertung, Größe und Wachstum liegen bei Balfour Beatty plc aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Balfour Beatty plc deutlich angehoben. Von 829,38 £ auf 911,25 £ (+9,9%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 67% auf 60%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 770,00 £ bis 990,00 £ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Balfour Beatty plc
Aktuell beobachten 8 Analysten die Balfour Beatty plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 911,25 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 770,00 £ bis 990,00 £, eine Streuung von 24,1%. Auffällig: Der aktienscore (96/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Balfour Beatty plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Balfour Beatty plc (ISIN GB0000961622) liegt aktuell bei 911,25 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 805,50 £. Die Schätzungen reichen von 770,00 £ bis 990,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Balfour Beatty plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Balfour Beatty plc. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Balfour Beatty plc um +9,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +5,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (96/100) liegt für Balfour Beatty plc deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Momentum, Bewertung, Größe und Wachstum liegen bei Balfour Beatty plc aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Balfour Beatty plc Unternehmen
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