Ballys Corporation Aktie
Ballys Corporation Übersicht
Volatiler Small-Cap mit hoher Bewertung – Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Glücksspiel, Resorts & Casinos) liegt Ballys Corporation mit einem Score von 3 unter dem Branchenschnitt von 49. Am weitesten hinter der Branche liegt die Profitabilität (-48 Punkte).
Ballys Corporation Chart
Ballys Corporation Analyse
Ballys Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Ballys Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Ballys Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Ballys Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Ballys | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| KGV | -0,7 | 17,6 | 26,3 |
| KBV | 0,8 | 51,7 | 6,3 |
| KUV | 0,1 | 2,1 | 6,0 |
| KCV | -1,6 | 8,0 | 19,5 |
Ballys Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Ballys | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 612,6% | 342,8% | 52,1% |
| 5 Jahre | -12677,4% | 196,6% | 3,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 36,3% | 12,8% | 11,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,3% | 5,2% | 5,5% |
Ballys Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ballys Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Ballys Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Ballys | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| ROA | -7,1% | 8,8% | 15,3% |
| Nettogewinnmarge | -25,8% | 12,8% | 23,4% |
| Bruttomarge | 47,5% | 50,9% | 58,4% |
| Kapitalumschlag | 0,27 | 0,69 | 0,65 |
Ballys Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ballys Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Ballys | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,5% | -15,3% | -13,8% |
| 3-Monats-Performance | -24,5% | -9,4% | 23,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,8% | -15,0% | 12,8% |
Ballys Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Ballys | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 42,4% | 52,2% | 16,0% |
| Gewinnvolatilität | 74,9% | 236,9% | 20,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 90,5% | 25,7% | 23,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 73,0% | 34,7% | 28,7% |
Ballys Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Ballys | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $436 Mio. | $29,5 Mrd. | $26,9 Mrd. |
Ballys Corporation Prognose
Der Konsens-Score (40/100) liegt für Ballys Corporation deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe, Profitabilität, Momentum und Bewertung schneiden bei Ballys Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ballys Corporation spürbar angehoben. Von 11,75 $ auf 12,00 $ (+2,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 3 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,00 $ bis 15,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Ballys Corporation
Aktuell beobachten 3 Analysten die Ballys Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +45,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 8,00 $ bis 15,00 $, eine Streuung von 58,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (40/100) liegt deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ballys Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ballys Corporation (ISIN US05875B3042) liegt aktuell bei 12,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +45,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,91 $. Die Schätzungen reichen von 8,00 $ bis 15,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Ballys Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Ballys Corporation. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ballys Corporation um +2,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +2,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (40/100) liegt für Ballys Corporation deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe, Profitabilität, Momentum und Bewertung schneiden bei Ballys Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Ballys Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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