Bannerman Energy Ltd Aktie
Bannerman Energy Ltd Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Bannerman Energy Ltd überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Bannerman Energy Ltd Chart
Bannerman Energy Ltd Analyse
Bannerman Energy Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Bannerman Energy Ltd schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Uran-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Uran-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Bannerman Energy Ltd generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | Bannerman Energy | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| KGV | -340,6 | 99,1 | 14,8 |
| KBV | 2,7 | 9,1 | 3,6 |
| KUV | 58484,7 | 18,2 | 4,7 |
| KCV | -131,8 | 52,6 | 9,6 |
Bannerman Energy Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Uran-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Uran-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Uran-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | Bannerman Energy | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 93,4% | 198,5% |
| 5 Jahre | -80,3% | 1208,9% | 202,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 29,2% | 62,5% | 23,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4616,4% | 11,5% | 21,5% |
Bannerman Energy Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bannerman Energy Ltd arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. In der Uran-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Bannerman Energy Ltd hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Bannerman Energy Ltd arbeitet am oder unter dem Breakeven. In der Uran-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Uran-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Uran-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | Bannerman Energy | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,8% | 6,4% | 14,2% |
| Nettogewinnmarge | -17015,4% | 18,4% | 31,8% |
| Bruttomarge | -307,7% | 31,9% | 47,6% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,35 | 0,45 |
Bannerman Energy Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Bannerman Energy Ltd hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Bannerman Energy Ltd hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | Bannerman Energy | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 25,5% | 98,7% | 88,3% |
| 3-Monats-Performance | -12,1% | -3,9% | -14,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,3% | 14,5% | 25,3% |
Bannerman Energy Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Uran-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Uran-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Für die Uran-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | Bannerman Energy | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 204,0% | 30,8% | 40,0% |
| Gewinnvolatilität | 56,3% | 135,8% | 58,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 72,1% | 54,1% | 52,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 74,5% | 53,9% | 47,0% |
Bannerman Energy Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | Bannerman Energy | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $544 Mio. | $46,8 Mrd. | $18,0 Mrd. |
Bannerman Energy Ltd Prognose
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Bannerman Energy Ltd deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei Bannerman Energy Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bannerman Energy Ltd ist mit 5,18 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 67% auf 60%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,00 AU$ bis 6,50 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Bannerman Energy Ltd
Aktuell beobachten 5 Analysten die Bannerman Energy Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,18 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +51,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 4,00 AU$ bis 6,50 AU$, eine Streuung von 48,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bannerman Energy Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bannerman Energy Ltd (ISIN AU000000BMN9) liegt aktuell bei 5,18 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +51,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,66 AU$. Die Schätzungen reichen von 4,00 AU$ bis 6,50 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Bannerman Energy Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Bannerman Energy Ltd. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bannerman Energy Ltd um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Bannerman Energy Ltd deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei Bannerman Energy Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Bannerman Energy Ltd Unternehmen
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