Banpu Public Company Limited Aktie
Banpu Public Company Limited Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Banpu Public Company Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität, Profitabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Kohle) liegt Banpu Public Company Limited mit einem Score von 31 unter dem Branchenschnitt von 39. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+56 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-34 Punkte).
Banpu Public Company Limited Chart
Banpu Public Company Limited Analyse
Banpu Public Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Kohle-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Kohle-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | Banpu Public | China Shenhua Energy | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| KGV | 100,5 | 17,6 | 15,5 |
| KBV | 1,2 | 1,9 | 2,4 |
| KUV | 0,8 | 3,4 | 1,6 |
| KCV | 1,2 | 12,8 | 6,3 |
Banpu Public Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Kohle-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Kohle-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | Banpu Public | China Shenhua Energy | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 140,8% | 26,4% | 66,4% |
| 5 Jahre | -283,7% | 47,4% | 11,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,5% | 2,4% | 5,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -0,7% | 2,5% | 3,9% |
Banpu Public Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Banpu Public Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Kohle-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | Banpu Public | China Shenhua Energy | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,3% | 6,6% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | 0,7% | 17,5% | 10,2% |
| Bruttomarge | 22,0% | 30,8% | 21,0% |
| Kapitalumschlag | 0,38 | 0,38 | 0,64 |
Banpu Public Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Banpu Public Company Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Banpu Public Company Limited — ein Vielfaches über dem Markt. Die Kohle-Branche liegt kurzfristig im Minus — Banpu Public Company Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Kohle-Branche abwärts tendiert, hält Banpu Public Company Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | Banpu Public | China Shenhua Energy | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 196,7% | 21,7% | 26,5% |
| 3-Monats-Performance | 160,7% | -0,7% | 5,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 34,0% | -0,8% | 0,8% |
Banpu Public Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | Banpu Public | China Shenhua Energy | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,5% | 12,8% | 19,0% |
| Gewinnvolatilität | 164,4% | 19,8% | 29,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 180,1% | 32,0% | 41,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 97,5% | 26,8% | 33,9% |
Banpu Public Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | Banpu Public | China Shenhua Energy | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,4 Mrd. | $147,0 Mrd. | $36,7 Mrd. |
Banpu Public Company Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Banpu Public Company Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Banpu Public Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Banpu Public Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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