Bawan Company Aktie
Bawan Company Übersicht
Stabiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Bawan Company überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Bauausführung) bewegt sich Bawan Company mit einem Score von 37 etwa im Branchenschnitt (Ø 39). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-29 Punkte).
Bawan Company Chart
Bawan Company Analyse
Bawan Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Bauausführung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — The Supreme Industries, Astral
| Kennzahl | Bawan | The Supreme Industries | Astral |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,7 | 44,3 | 70,9 |
| KBV | 1,8 | 7,4 | 10,1 |
| KUV | 0,5 | 4,0 | 6,0 |
| KCV | 7,5 | 199,0 | 105,0 |
Bawan Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Bawan Company ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Im Bauausführung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — The Supreme Industries, Astral
| Kennzahl | Bawan | The Supreme Industries | Astral |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 68,3% | 76,5% | 106,8% |
| 5 Jahre | 142,1% | -2,5% | 32,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 19,8% | 25,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 12,1% | 15,2% |
Bawan Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bawan Company arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Bauausführung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — The Supreme Industries, Astral
| Kennzahl | Bawan | The Supreme Industries | Astral |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,3% | 0,0% | 9,9% |
| Nettogewinnmarge | 5,7% | 9,1% | 8,5% |
| Bruttomarge | 14,1% | 26,4% | 26,7% |
| Kapitalumschlag | 1,12 | 0,00 | 1,17 |
Bawan Company: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Bawan Company — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — The Supreme Industries, Astral
| Kennzahl | Bawan | The Supreme Industries | Astral |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -42,5% | -13,6% | 7,7% |
| 3-Monats-Performance | -18,0% | 4,8% | 5,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -15,1% | -4,4% | -3,7% |
Bawan Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — The Supreme Industries, Astral
| Kennzahl | Bawan | The Supreme Industries | Astral |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,5% | 18,1% | 21,3% |
| Gewinnvolatilität | 28,9% | 6,2% | 10,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,4% | 27,5% | 34,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,7% | 27,5% | 32,1% |
Bawan Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — The Supreme Industries, Astral
| Kennzahl | Bawan | The Supreme Industries | Astral |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $549 Mio. | $4,8 Mrd. | $4,2 Mrd. |
Bawan Company Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Bawan Company nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (37/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Bawan Company
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Bawan Company überein (Aktienscore 37/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Bawan Company nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (37/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Bawan Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Bawan Company angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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