BEML Limited Aktie
BEML Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – BEML Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
BEML Limited Chart
BEML Limited Analyse
BEML Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — BEML Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | BEML | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| KGV | 59,1 | 27,5 | 33,6 |
| KBV | 5,3 | 3,4 | 6,5 |
| KUV | 1,7 | 2,1 | 3,7 |
| KCV | -60,5 | 13,2 | 26,9 |
BEML Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
BEML Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | BEML | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,2% | 21,3% | 14,7% |
| 5 Jahre | 358,2% | 60,0% | -1,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 35,4% | 15,8% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 20,7% | 7,6% | 6,2% |
BEML Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
BEML Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Mischkonzerne-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | BEML | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,2% | 5,3% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 5,9% | 7,6% | 11,2% |
| Bruttomarge | 38,1% | 30,0% | 36,9% |
| Kapitalumschlag | 0,71 | 0,70 | 0,50 |
BEML Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für BEML Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Mischkonzerne-Branche hat sich BEML Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
BEML Limited hat über drei Monate verloren.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Mischkonzerne-Branche zeigt einen positiven Trend — BEML Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | BEML | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -42,1% | 33,8% | -2,3% |
| 3-Monats-Performance | 0,0% | -13,0% | -10,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -30,1% | 3,0% | 4,7% |
BEML Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von BEML Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | BEML | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,0% | 7,0% | 4,6% |
| Gewinnvolatilität | 55,5% | 14,7% | 7,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,9% | 40,8% | 23,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 129,2% | 39,7% | 22,5% |
BEML Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | BEML | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $764 Mio. | $139,2 Mrd. | $137,6 Mrd. |
BEML Limited Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für BEML Limited deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Bewertung und Stabilität schneiden bei BEML Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für BEML Limited ist mit 2.131,67 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.960,00 ₹ bis 2.453,00 ₹ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu BEML Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die BEML Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.131,67 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.960,00 ₹ bis 2.453,00 ₹, eine Streuung von 23,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von BEML Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für BEML Limited (ISIN INE258A01024) liegt aktuell bei 2.131,67 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.764,40 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.960,00 ₹ bis 2.453,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen BEML Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten BEML Limited. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für BEML Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für BEML Limited deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Bewertung und Stabilität schneiden bei BEML Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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