BeOne Medicines AG Aktie
BeOne Medicines AG Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – BeOne Medicines AG überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
BeOne Medicines AG Chart
BeOne Medicines AG Analyse
BeOne Medicines AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt. Die Mehrheit der Biotechnologie-Branche generiert keinen positiven Cashflow — BeOne Medicines AG schon, das relativiert die Bewertung.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | BeOne Medicines | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | 63,6 | 10,4 | 25,6 |
| KBV | 6,8 | 6,3 | 5,7 |
| KUV | 5,3 | 3,9 | 9,0 |
| KCV | 25,3 | 10,7 | 26,2 |
BeOne Medicines AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | BeOne Medicines | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1632,4% | 143,5% | 94,6% |
| 5 Jahre | 117,7% | 143,1% | 45,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 47,6% | -0,5% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,6% | 2,3% | 9,5% |
BeOne Medicines AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
BeOne Medicines AG arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — BeOne Medicines AG hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 87 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | BeOne Medicines | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,0% | 21,8% | 16,4% |
| Nettogewinnmarge | 8,9% | 37,2% | 35,4% |
| Bruttomarge | 87,2% | 81,8% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 0,67 | 0,59 | 0,46 |
BeOne Medicines AG: Momentum
12-Monats-Performance
BeOne Medicines AG hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Biotechnologie-Branche zeigt einen positiven Trend — BeOne Medicines AG fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | BeOne Medicines | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 33,5% | -33,3% | 0,5% |
| 3-Monats-Performance | -16,1% | -9,2% | -8,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,0% | -19,6% | 2,2% |
BeOne Medicines AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | BeOne Medicines | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 70,6% | 33,0% | 21,4% |
| Gewinnvolatilität | 71,3% | 34,2% | 58,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,2% | 49,2% | 30,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,6% | 54,6% | 33,8% |
BeOne Medicines AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | BeOne Medicines | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $30,8 Mrd. | $198,0 Mrd. | $110,8 Mrd. |
BeOne Medicines AG Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für BeOne Medicines AG überein: Konsens-Score (79/100) und aktienscore (68/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für BeOne Medicines AG leicht angehoben. Von 252,06 HK$ auf 253,35 HK$ (+0,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 17 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 212,29 HK$ bis 298,00 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu BeOne Medicines AG
Aktuell beobachten 17 Analysten die BeOne Medicines AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 253,35 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +38,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 212,29 HK$ bis 298,00 HK$, eine Streuung von 33,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für BeOne Medicines AG überein (Aktienscore 68/100, Konsens-Score 79/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von BeOne Medicines AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für BeOne Medicines AG (ISIN CH1391448177) liegt aktuell bei 253,35 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +38,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 176,90 HK$. Die Schätzungen reichen von 212,29 HK$ bis 298,00 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen BeOne Medicines AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten BeOne Medicines AG. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für BeOne Medicines AG um +0,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für BeOne Medicines AG überein: Konsens-Score (79/100) und aktienscore (68/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
BeOne Medicines AG Unternehmen
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