Bharat Dynamics Limited Aktie
Bharat Dynamics Limited Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Bharat Dynamics Limited Chart
Bharat Dynamics Limited Analyse
Bharat Dynamics Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Bharat Dynamics Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Bharat Dynamics | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| KGV | 82,8 | 34,3 | 32,7 |
| KBV | 11,4 | 16,4 | 3,6 |
| KUV | 12,8 | 6,2 | 2,6 |
| KCV | -597,8 | 33,5 | 21,3 |
Bharat Dynamics Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Bharat Dynamics | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 7,7% | -39,5% | 56,4% |
| 5 Jahre | 2,8% | 52,6% | 291,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 35,8% | 13,7% | 9,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 32,1% | 9,7% | 7,0% |
Bharat Dynamics Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bharat Dynamics Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Bharat Dynamics | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,4% | 6,7% | 4,3% |
| Nettogewinnmarge | 15,5% | 17,9% | 8,0% |
| Bruttomarge | 38,9% | 34,8% | 20,2% |
| Kapitalumschlag | 0,29 | 0,38 | 0,53 |
Bharat Dynamics Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Bharat Dynamics Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche hat sich Bharat Dynamics Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Bharat Dynamics Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Bharat Dynamics Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche zeigt einen positiven Trend — Bharat Dynamics Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Bharat Dynamics | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -14,5% | 24,7% | 29,8% |
| 3-Monats-Performance | 0,7% | -12,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,4% | -1,3% | 5,6% |
Bharat Dynamics Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Bharat Dynamics | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,8% | 33,1% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 26,3% | 135,1% | 97,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,9% | 40,6% | 26,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,4% | 30,6% | 23,6% |
Bharat Dynamics Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Bharat Dynamics | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,0 Mrd. | $298,8 Mrd. | $236,9 Mrd. |
Bharat Dynamics Limited Prognose
Der Konsens-Score (56/100) liegt für Bharat Dynamics Limited deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Momentum schneiden bei Bharat Dynamics Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bharat Dynamics Limited ist mit 1.520,17 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 54% auf 58%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 12 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Bharat Dynamics Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.120,00 ₹ bis 1.965,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Bharat Dynamics Limited
Aktuell beobachten 12 Analysten die Bharat Dynamics Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.520,17 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1.120,00 ₹ bis 1.965,00 ₹, eine Streuung von 55,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (56/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bharat Dynamics Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bharat Dynamics Limited (ISIN INE171Z01026) liegt aktuell bei 1.520,17 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.309,25 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.120,00 ₹ bis 1.965,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Bharat Dynamics Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Bharat Dynamics Limited. Etwa 58% empfehlen die Aktie zum Kauf, 42% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bharat Dynamics Limited um +0,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (56/100) liegt für Bharat Dynamics Limited deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Momentum schneiden bei Bharat Dynamics Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Bharat Dynamics Limited Unternehmen
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