Bilfinger SE Aktie
Bilfinger SE Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian. Bilfinger SE ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B auf C.
Bilfinger SE Chart
Bilfinger SE Analyse
Bilfinger SE: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Ingenieur- & Bauwesen-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Bilfinger | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,3 | 97,1 | 14,2 |
| KBV | 2,3 | 12,0 | 2,3 |
| KUV | 0,6 | 3,6 | 0,9 |
| KCV | 11,3 | 45,5 | 5,9 |
Bilfinger SE: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Bilfinger SE ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Bilfinger SE hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Bilfinger | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 56,8% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | 77,1% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,7% | 16,7% | 10,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,0% | 13,4% | 3,5% |
Bilfinger SE: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bilfinger SE arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Bilfinger | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,0% | 4,3% | 3,7% |
| Nettogewinnmarge | 3,3% | 3,7% | 6,5% |
| Bruttomarge | 11,3% | 13,6% | 15,4% |
| Kapitalumschlag | 1,51 | 1,16 | 0,57 |
Bilfinger SE: Momentum
12-Monats-Performance
Bilfinger SE hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Ingenieur- & Bauwesen-Branche zeigt einen positiven Trend — Bilfinger SE fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Bilfinger | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 17,1% | 112,4% | -3,7% |
| 3-Monats-Performance | -27,5% | 37,7% | -8,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,0% | 28,7% | 5,0% |
Bilfinger SE: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Bilfinger | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,5% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 41,9% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,4% | 47,8% | 25,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,0% | 35,9% | 23,3% |
Bilfinger SE: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Bilfinger | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,6 Mrd. | $108,5 Mrd. | $80,6 Mrd. |
Bilfinger SE Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Bilfinger SE deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Wachstum schneiden bei Bilfinger SE aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Bilfinger SE leicht gesenkt. Von 122,50 € auf 121,00 € (-1,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 107,00 € bis 132,00 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Bilfinger SE
Aktuell beobachten 4 Analysten die Bilfinger SE Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 121,00 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +41,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 107,00 € bis 132,00 €, eine Streuung von 20,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bilfinger SE für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bilfinger SE (ISIN DE0005909006) liegt aktuell bei 121,00 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +41,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 86,90 €. Die Schätzungen reichen von 107,00 € bis 132,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Bilfinger SE zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Bilfinger SE. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bilfinger SE um +1,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Bilfinger SE deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Wachstum schneiden bei Bilfinger SE aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Bilfinger SE Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Bilfinger SE angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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