Biocon Limited Aktie
Biocon Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Biocon Limited überzeugt mit solidem Wachstum, positivem Kursmomentum und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
Biocon Limited Chart
Biocon Limited Analyse
Biocon Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Die Mehrheit der Biotechnologie-Branche generiert keinen positiven Cashflow — Biocon Limited schon, das relativiert die Bewertung.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Biocon | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | 176,2 | 10,4 | 25,6 |
| KBV | 2,0 | 6,3 | 5,7 |
| KUV | 3,5 | 3,9 | 9,0 |
| KCV | 84,6 | 10,7 | 26,2 |
Biocon Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Biocon | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 137,0% | 143,5% | 94,6% |
| 5 Jahre | -47,9% | 143,1% | 45,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 70,6% | -0,5% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,4% | 2,3% | 9,5% |
Biocon Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Biocon Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Biocon Limited hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Biocon | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 21,8% | 16,4% |
| Nettogewinnmarge | 2,3% | 37,2% | 35,4% |
| Bruttomarge | 50,0% | 81,8% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 0,27 | 0,59 | 0,46 |
Biocon Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Biocon Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Biocon Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Biotechnologie-Branche liegt kurzfristig im Minus — Biocon Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Biotechnologie-Branche zeigt einen positiven Trend — Biocon Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Biocon | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 29,1% | -33,3% | 0,5% |
| 3-Monats-Performance | 14,9% | -9,2% | -8,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,3% | -19,6% | 2,2% |
Biocon Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Biocon | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,0% | 33,0% | 21,4% |
| Gewinnvolatilität | 34,4% | 34,2% | 58,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,3% | 49,2% | 30,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,3% | 54,6% | 33,8% |
Biocon Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Biocon | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,0 Mrd. | $198,0 Mrd. | $110,8 Mrd. |
Biocon Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Biocon Limited nahe beieinander: Konsens-Score (57/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Biocon Limited ist mit 421,32 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 63% auf 60%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 19 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 290,00 ₹ bis 550,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Biocon Limited
Aktuell beobachten 19 Analysten die Biocon Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 421,32 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -0,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 290,00 ₹ bis 550,00 ₹, eine Streuung von 61,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Biocon Limited überein (Aktienscore 57/100, Konsens-Score 57/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Biocon Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Biocon Limited (ISIN INE376G01013) liegt aktuell bei 421,32 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von -0,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 426,15 ₹. Die Schätzungen reichen von 290,00 ₹ bis 550,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Biocon Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten Biocon Limited. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Biocon Limited um +0,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Biocon Limited nahe beieinander: Konsens-Score (57/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Biocon Limited Unternehmen
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