Birla Corporation Limited Aktie
Birla Corporation Limited Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian. Birla Corporation Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von D auf C.
Birla Corporation Limited Chart
Birla Corporation Limited Analyse
Birla Corporation Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Im Baustoffe-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Baustoffe-Branchenmedian.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Birla | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,0 | 13,7 | 2,8 |
| KBV | 1,1 | 3,0 | 2,5 |
| KUV | 0,8 | 1,2 | 1,7 |
| KCV | 36,6 | 12,6 | 7,7 |
Birla Corporation Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Birla Corporation Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die Baustoffe-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Baustoffe-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Birla | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 42,3% | 44,6% | -32,1% |
| 5 Jahre | -11,5% | 232,4% | -77,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 21,3% | 11,9% | 15,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,7% | 4,9% | 8,1% |
Birla Corporation Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Birla Corporation Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Birla | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,8% | 8,7% | 41,8% |
| Nettogewinnmarge | 5,8% | 9,0% | 62,4% |
| Bruttomarge | 51,5% | 35,6% | 43,2% |
| Kapitalumschlag | 0,67 | 0,96 | 0,67 |
Birla Corporation Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Birla Corporation Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Birla Corporation Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Birla | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,2% | 34,4% | 45,5% |
| 3-Monats-Performance | -7,8% | -3,8% | 0,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -17,3% | -1,0% | -2,6% |
Birla Corporation Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Birla Corporation Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Baustoffe-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Birla | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,8% | 12,2% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 48,8% | 30,3% | 43,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,5% | 33,2% | 33,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,7% | 29,8% | 31,3% |
Birla Corporation Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Birla | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $810 Mio. | $78,8 Mrd. | $49,9 Mrd. |
Birla Corporation Limited Prognose
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Birla Corporation Limited deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Birla Corporation Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 93% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.185,00 ₹ bis 1.650,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Birla Corporation Limited
Aktuell beobachten 13 Analysten die Birla Corporation Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.339,54 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,2%. Die Schätzungen reichen von 1.185,00 ₹ bis 1.650,00 ₹, eine Streuung von 34,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Birla Corporation Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Birla Corporation Limited (ISIN INE340A01012) liegt aktuell bei 1.339,54 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.014,00 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.185,00 ₹ bis 1.650,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Birla Corporation Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Birla Corporation Limited. Etwa 93% empfehlen die Aktie zum Kauf, 7% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Birla Corporation Limited deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Birla Corporation Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Birla Corporation Limited Unternehmen
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