Score

Rang 9.863 von 10.778

Untere 8% aller Aktien

Kommunikation

Schwach

Blu Label Unlimited Group Ltd Aktie

Telekommunikation · ZA · Small Cap

ISIN: ZAE000109088 · Marktkapitalisierung: $445 Mio. · Dividendenrendite: 4,83%

Blu Label Unlimited Group Ltd Übersicht

ISIN ZAE000109088 Stand 19.08.2026

Momentumschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.

Im Branchenvergleich (Telekommunikation) liegt Blu Label Unlimited Group Ltd mit einem Score von 8 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+21 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-51 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Blu Label Unlimited Group Ltd Chart

ISIN ZAE000109088 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Blu Label Unlimited Group Ltd Analyse

ISIN ZAE000109088 6 Faktoren im Detail

Blu Label Unlimited Group Ltd: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-2,5 Branche 20,7 · Markt 22,0

Blu Label Unlimited Group Ltd schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

Stand 19.08.2026

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,3 Branche 2,3 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.

17. Aug. 3,4 → heute 3,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,5 Branche 1,4 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.

Stand 19.08.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

10,5 Branche 5,8 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Über dem Telekommunikation-Branchenmedian.

17. Aug. 10,7 → heute 10,5

Branchenvergleich — China Mobile, Verizon Communications

Kennzahl	Blu Label Unlimited	China Mobile	Verizon Communications
KGV	-2,5	11,6	12,6
KBV	3,3	1,0	1,9
KUV	0,5	1,4	1,5
KCV	10,5	5,6	5,2

Blu Label Unlimited Group Ltd: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 52% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-33,5% Branche 22,1% · Markt 57,0%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Telekommunikation-Branchenmedian.

Stand 17.08.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

1895,7% Branche 29,1% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein hoher Wert.

Stand 17.08.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

k.A. Branche 10,7% · Markt 14,1%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes Umsatzwachstum

k.A. Branche 3,2% · Markt 6,8%

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — China Mobile, Verizon Communications

Kennzahl	Blu Label Unlimited	China Mobile	Verizon Communications
5 Jahre	-33,5%	33,2%	7,7%
5 Jahre	1895,7%	23,8%	-3,5%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	k.A.	3,3%	4,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	k.A.	1,4%	1,7%

Blu Label Unlimited Group Ltd: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 85% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-21,1% Branche 3,6% · Markt 3,2%

Blu Label Unlimited Group Ltd arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

Stand 17.08.2026

Nettogewinnmarge

-18,9% Branche 8,8% · Markt 7,8%

Blu Label Unlimited Group Ltd arbeitet am oder unter dem Breakeven.

Stand 17.08.2026

Bruttomarge

23,6% Branche 39,1% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.

Stand 17.08.2026

Kapitalumschlag

1,12 Branche 0,43 · Markt 0,50

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 17.08.2026

Branchenvergleich — China Mobile, Verizon Communications

Kennzahl	Blu Label Unlimited	China Mobile	Verizon Communications
ROA	-21,1%	6,1%	3,9%
Nettogewinnmarge	-18,9%	12,6%	11,6%
Bruttomarge	23,6%	21,4%	59,1%
Kapitalumschlag	1,12	0,48	0,34

Blu Label Unlimited Group Ltd: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 92% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-51,3% Branche 0,5% · Markt 8,7%

Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Telekommunikation-Branche hat sich Blu Label Unlimited Group Ltd deutlich schlechter entwickelt.

17. Aug. -49,5% → heute -51,3%

3-Monats-Performance

-5,4% Branche -5,4% · Markt 1,7%

Blu Label Unlimited Group Ltd hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

17. Aug. -3,6% → heute -5,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-12,1% Branche -2,2% · Markt 0,8%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

17. Aug. -12,3% → heute -12,1%

Branchenvergleich — China Mobile, Verizon Communications

Kennzahl	Blu Label Unlimited	China Mobile	Verizon Communications
12-Monats-Performance	-51,3%	-4,5%	9,7%
3-Monats-Performance	-5,4%	-5,0%	3,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-12,1%	-2,0%	0,9%

Blu Label Unlimited Group Ltd: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 50% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

14,2% Branche 10,0% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Blu Label Unlimited Group Ltd sind sehr stabil — unter dem Markt. Über dem Telekommunikation-Branchenmedian.

Stand 17.08.2026

Gewinnvolatilität

86,3% Branche 50,8% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 17.08.2026

3-Monats-Kursvolatilität

33,4% Branche 28,4% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

Stand 19.08.2026

12-Monats-Kursvolatilität

42,8% Branche 28,8% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.

Stand 19.08.2026

Branchenvergleich — China Mobile, Verizon Communications

Kennzahl	Blu Label Unlimited	China Mobile	Verizon Communications
Umsatzvolatilität	14,2%	10,6%	2,3%
Gewinnvolatilität	86,3%	8,4%	18,9%
3-Monats-Kursvolatilität	33,4%	11,9%	27,9%
12-Monats-Kursvolatilität	42,8%	12,4%	25,3%

Blu Label Unlimited Group Ltd: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 90% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$445 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

17. Aug. $456 Mio. → heute $445 Mio.

Branchenvergleich — China Mobile, Verizon Communications

Kennzahl	Blu Label Unlimited	China Mobile	Verizon Communications
Marktkapitalisierung	$445 Mio.	$217,1 Mrd.	$202,7 Mrd.

Blu Label Unlimited Group Ltd Prognose

ISIN ZAE000109088 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 8

Konsens 63

0 50 100

Der Konsens-Score (63/100) liegt für Blu Label Unlimited Group Ltd deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Profitabilität, Bewertung und Stabilität schneiden bei Blu Label Unlimited Group Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagen50%

aktuell50%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu Blu Label Unlimited Group Ltd

Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Blu Label Unlimited Group Ltd Unternehmen

ISIN ZAE000109088 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Blu Label Unlimited Group Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Telekommunikation-Aktien

A China Mobile Limited HK · HK0941009539 · $217,1 Mrd. A+ Verizon Communications Inc. US · US92343V1044 · $202,7 Mrd. A T-Mobile US Inc. US · US8725901040 · $196,0 Mrd. B+ SoftBank Group Corp. JP · JP3436100006 · $195,1 Mrd. A AT&T Inc. US · US00206R1023 · $170,7 Mrd. A Deutsche Telekom AG DE · DE0005557508 · $161,6 Mrd.

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