Blue Dart Express Limited Aktie
Blue Dart Express Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Blue Dart Express Limited überzeugt mit solidem Wachstum und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Blue Dart Express Limited Chart
Blue Dart Express Limited Analyse
Blue Dart Express Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Blue Dart Express | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| KGV | 47,0 | 20,0 | 15,5 |
| KBV | 6,5 | 3,0 | 5,2 |
| KUV | 1,9 | 1,0 | 0,9 |
| KCV | 43,1 | 11,0 | 9,7 |
Blue Dart Express Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Blue Dart Express Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Blue Dart Express | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 86,8% | 27,0% | 5,0% |
| 5 Jahre | 143,0% | 218,2% | 314,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,8% | 14,5% | 11,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,1% | 5,0% | 3,9% |
Blue Dart Express Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Blue Dart Express Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Integrierte Logistik-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Integrierte Logistik-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Blue Dart Express | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,0% | 4,7% | 7,3% |
| Nettogewinnmarge | 4,0% | 4,9% | 5,9% |
| Bruttomarge | 16,2% | 24,4% | 18,1% |
| Kapitalumschlag | 1,49 | 0,97 | 1,23 |
Blue Dart Express Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Blue Dart Express Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Integrierte Logistik-Branche hat sich Blue Dart Express Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Integrierte Logistik-Branche zeigt einen positiven Trend — Blue Dart Express Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Blue Dart Express | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -26,4% | 60,0% | -4,8% |
| 3-Monats-Performance | -15,8% | -1,5% | -17,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,6% | 23,1% | 3,2% |
Blue Dart Express Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Blue Dart Express | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,6% | 9,1% | 5,7% |
| Gewinnvolatilität | 33,9% | 31,9% | 53,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,9% | 33,4% | 33,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,4% | 28,0% | 29,5% |
Blue Dart Express Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Blue Dart Express | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $88,2 Mrd. | $81,2 Mrd. |
Blue Dart Express Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Blue Dart Express Limited deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Größe schneiden bei Blue Dart Express Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Blue Dart Express Limited deutlich gesenkt. Von 6.346,00 ₹ auf 5.773,80 ₹ (-9,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4.869,00 ₹ bis 6.900,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Blue Dart Express Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die Blue Dart Express Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5.773,80 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 4.869,00 ₹ bis 6.900,00 ₹, eine Streuung von 35,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Blue Dart Express Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Blue Dart Express Limited (ISIN INE233B01017) liegt aktuell bei 5.773,80 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4.907,85 ₹. Die Schätzungen reichen von 4.869,00 ₹ bis 6.900,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Blue Dart Express Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Blue Dart Express Limited. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Blue Dart Express Limited um +9,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +9,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Blue Dart Express Limited deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Größe schneiden bei Blue Dart Express Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Blue Dart Express Limited Unternehmen
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