Blue Star Limited Aktie
Blue Star Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Blue Star Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 23 Punkte gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Blue Star Limited mit einem Score von 18 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-50 Punkte).
Blue Star Limited Chart
Blue Star Limited Analyse
Blue Star Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Blue Star Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Spezialmaschinen-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Blue Star | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 60,3 | 50,3 | 26,9 |
| KBV | 8,9 | 12,6 | 3,1 |
| KUV | 2,4 | 3,2 | 2,6 |
| KCV | -42,2 | 14,2 | 16,9 |
Blue Star Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Blue Star | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 190,4% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 425,8% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 27,3% | 39,8% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,9% | 14,5% | 7,9% |
Blue Star Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Blue Star Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Blue Star | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 4,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 4,0% | 6,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | 13,8% | 20,8% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,66 | 0,48 |
Blue Star Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Blue Star Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich Blue Star Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Blue Star Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Blue Star Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Blue Star | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -18,2% | 62,9% | 15,8% |
| 3-Monats-Performance | -11,1% | -12,6% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,8% | 4,5% | 9,4% |
Blue Star Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Blue Star | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,9% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 48,5% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,5% | 59,9% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,8% | 51,6% | 32,4% |
Blue Star Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Blue Star | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,2 Mrd. | $783,1 Mrd. | $243,3 Mrd. |
Blue Star Limited Prognose
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Blue Star Limited deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei Blue Star Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Blue Star Limited ist mit 1.892,43 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 46% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 23 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.114,00 ₹ bis 2.260,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 1.892,43 ₹ | 1.679,55 ₹ | +14,9% | 23 |
| aktuell · 19.08.2026 | 1.892,43 ₹ | 1.494,00 ₹ | +29,2% | 23 |
Analystenmeinung zu Blue Star Limited
Aktuell beobachten 23 Analysten die Blue Star Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.892,43 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +29,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.114,00 ₹ bis 2.260,00 ₹, eine Streuung von 60,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (58/100) liegt deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Blue Star Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Blue Star Limited (ISIN INE472A01039) liegt aktuell bei 1.892,43 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +29,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.494,00 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.114,00 ₹ bis 2.260,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Blue Star Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 23 Analysten Blue Star Limited. Etwa 46% empfehlen die Aktie zum Kauf, 54% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Blue Star Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Blue Star Limited deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei Blue Star Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Blue Star Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Blue Star Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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