Bodycote plc Aktie
Bodycote plc Übersicht
Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Bodycote plc Chart
Bodycote plc Analyse
Bodycote plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Spezialmaschinen-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Bodycote | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,6 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 1,9 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 1,6 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 8,5 | 16,9 | 19,6 |
Bodycote plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Bodycote | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,6% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 13625,0% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,9% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,1% | 7,2% | 13,4% |
Bodycote plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bodycote plc arbeitet profitabel und liegt über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Bodycote | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,2% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 7,6% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 13,8% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,69 | 0,47 | 0,65 |
Bodycote plc: Momentum
12-Monats-Performance
Bodycote plc hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Bodycote plc hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Bodycote plc fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Bodycote | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 25,7% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | -10,8% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,2% | -1,2% | 27,2% |
Bodycote plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Bodycote plc sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Bodycote | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,6% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 60,6% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,4% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,4% | 32,5% | 45,9% |
Bodycote plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Bodycote | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Bodycote plc Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Bodycote plc deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität und Momentum schneiden bei Bodycote plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bodycote plc ist mit 804,78 £ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 700,00 £ bis 905,00 £ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Bodycote plc
Aktuell beobachten 9 Analysten die Bodycote plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 804,78 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 700,00 £ bis 905,00 £, eine Streuung von 25,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bodycote plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bodycote plc (ISIN GB00B3FLWH99) liegt aktuell bei 804,78 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 691,50 £. Die Schätzungen reichen von 700,00 £ bis 905,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Bodycote plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Bodycote plc. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bodycote plc um +0,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Bodycote plc deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität und Momentum schneiden bei Bodycote plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Bodycote plc Unternehmen
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