BOE Varitronix Limited Aktie
BOE Varitronix Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – BOE Varitronix Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Hardware, Ausrüstung & Teile) liegt BOE Varitronix Limited mit einem Score von 34 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+64 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-56 Punkte).
BOE Varitronix Limited Chart
BOE Varitronix Limited Analyse
BOE Varitronix Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
BOE Varitronix Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | BOE Varitronix | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,4 | 77,1 | 57,2 |
| KBV | 0,7 | 30,6 | 18,7 |
| KUV | 0,2 | 18,5 | 19,6 |
| KCV | 3,7 | 69,4 | 55,7 |
BOE Varitronix Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | BOE Varitronix | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 208,3% | 136,8% | k.A. |
| 5 Jahre | 403,2% | 432,7% | k.A. |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,8% | 30,7% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,5% | 28,0% | 12,6% |
BOE Varitronix Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
BOE Varitronix Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Unter dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | BOE Varitronix | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,8% | 15,0% | 26,4% |
| Nettogewinnmarge | 2,5% | 23,7% | 34,2% |
| Bruttomarge | 11,3% | 43,3% | 56,0% |
| Kapitalumschlag | 1,13 | 0,63 | 0,77 |
BOE Varitronix Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für BOE Varitronix Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche hat sich BOE Varitronix Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
BOE Varitronix Limited hat über drei Monate zugelegt, unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche zeigt einen positiven Trend — BOE Varitronix Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | BOE Varitronix | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -37,7% | 3372,0% | 3781,2% |
| 3-Monats-Performance | 3,2% | 263,8% | 151,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,4% | 144,0% | 129,0% |
BOE Varitronix Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | BOE Varitronix | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,9% | 30,5% | 18,7% |
| Gewinnvolatilität | 43,3% | 439,2% | 144,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,2% | 114,3% | 115,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,7% | 100,7% | 106,4% |
BOE Varitronix Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | BOE Varitronix | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $411 Mio. | $269,6 Mrd. | $258,4 Mrd. |
BOE Varitronix Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für BOE Varitronix Limited deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei BOE Varitronix Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für BOE Varitronix Limited leicht gesenkt. Von 6,50 HK$ auf 6,38 HK$ (-1,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Mit 4 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt BOE Varitronix Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,60 HK$ bis 8,40 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu BOE Varitronix Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die BOE Varitronix Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,38 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +51,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 4,60 HK$ bis 8,40 HK$, eine Streuung von 59,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von BOE Varitronix Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für BOE Varitronix Limited (ISIN BMG1223L1054) liegt aktuell bei 6,38 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +51,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,14 HK$. Die Schätzungen reichen von 4,60 HK$ bis 8,40 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen BOE Varitronix Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten BOE Varitronix Limited. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für BOE Varitronix Limited um +1,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für BOE Varitronix Limited deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei BOE Varitronix Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
BOE Varitronix Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen BOE Varitronix Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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