Boss Energy Limited Aktie
Boss Energy Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Boss Energy Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Boss Energy Limited Chart
Boss Energy Limited Analyse
Boss Energy Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Boss Energy Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Boss Energy | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | -16,0 | 20,3 | 16,9 |
| KBV | 1,1 | 4,2 | 2,7 |
| KUV | 4,8 | 3,9 | 2,9 |
| KCV | 14,4 | 10,6 | 10,0 |
Boss Energy Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Boss Energy | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 30,9% | 33,7% |
| 5 Jahre | -572,1% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 374,6% | -1,5% | 0,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 48,6% | -1,7% | 2,5% |
Boss Energy Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Boss Energy Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Boss Energy Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Boss Energy | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | -6,2% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | -29,7% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | -13,6% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,21 | 0,47 | 0,45 |
Boss Energy Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Industriematerialien-Branche hat sich Boss Energy Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Industriematerialien-Branche zeigt einen positiven Trend — Boss Energy Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Boss Energy | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -69,6% | 66,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Performance | -25,3% | 13,1% | 4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,8% | 19,2% | 15,9% |
Boss Energy Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Boss Energy | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 223,6% | 14,5% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 306,2% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 73,0% | 39,2% | 32,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 88,6% | 30,7% | 27,0% |
Boss Energy Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Boss Energy | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $373 Mio. | $213,4 Mrd. | $205,1 Mrd. |
Boss Energy Limited Prognose
Der Konsens-Score (45/100) liegt für Boss Energy Limited deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Momentum, Größe und Bewertung schneiden bei Boss Energy Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Boss Energy Limited leicht gesenkt. Von 1,64 AU$ auf 1,61 AU$ (-1,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 27% auf 29%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,00 AU$ bis 2,96 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Boss Energy Limited
Aktuell beobachten 14 Analysten die Boss Energy Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,61 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1,00 AU$ bis 2,96 AU$, eine Streuung von 121,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (45/100) liegt deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Boss Energy Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Boss Energy Limited (ISIN AU000000BOE4) liegt aktuell bei 1,61 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,25 AU$. Die Schätzungen reichen von 1,00 AU$ bis 2,96 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Boss Energy Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Boss Energy Limited. Etwa 29% empfehlen die Aktie zum Kauf, 71% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Boss Energy Limited um +1,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (45/100) liegt für Boss Energy Limited deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Momentum, Größe und Bewertung schneiden bei Boss Energy Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Boss Energy Limited Unternehmen
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