Boss Energy Limited Aktie
Boss Energy Limited Übersicht
Volatiler Small-Cap mit hoher Bewertung – Stabilität, Profitabilität, Momentum und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian – bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Industriematerialien) liegt Boss Energy Limited mit einem Score von 0 unter dem Branchenschnitt von 36. Am weitesten hinter der Branche liegt das Momentum (-56 Punkte).
Boss Energy Limited Chart
Boss Energy Limited Analyse
Boss Energy Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Boss Energy Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Boss Energy | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | -16,2 | 20,5 | 15,4 |
| KBV | 1,1 | 4,2 | 2,5 |
| KUV | 4,8 | 3,9 | 2,7 |
| KCV | 14,7 | 10,7 | 9,1 |
Boss Energy Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Boss Energy | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 31,7% | 33,7% |
| 5 Jahre | -572,1% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,4% | -5,9% | 3,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,0% | -2,3% | 3,8% |
Boss Energy Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Boss Energy Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Boss Energy Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Boss Energy | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | -6,2% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | -29,7% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | -13,6% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,21 | 0,47 | 0,45 |
Boss Energy Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Industriematerialien-Branche hat sich Boss Energy Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Industriematerialien-Branche zeigt einen positiven Trend — Boss Energy Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Boss Energy | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -64,2% | 51,8% | 56,2% |
| 3-Monats-Performance | -19,3% | 17,7% | 6,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -19,3% | 18,3% | 16,2% |
Boss Energy Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Boss Energy | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 223,6% | 14,6% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 306,2% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 73,7% | 29,6% | 27,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 89,1% | 27,3% | 27,5% |
Boss Energy Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Boss Energy | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $368 Mio. | $212,3 Mrd. | $193,2 Mrd. |
Boss Energy Limited Prognose
Der Konsens-Score (55/100) liegt für Boss Energy Limited deutlich über dem aktienscore (0/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Boss Energy Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Boss Energy Limited leicht gesenkt. Von 1,61 AU$ auf 1,58 AU$ (-1,9%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 29% auf 33%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,90 AU$ bis 2,96 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 1,66 AU$ | 1,58 AU$ | -1,6% | 14 |
| aktuell · 03.07.2026 | 1,58 AU$ | 1,29 AU$ | +8,8% | 15 |
Analystenmeinung zu Boss Energy Limited
Aktuell beobachten 15 Analysten die Boss Energy Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,58 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 0,90 AU$ bis 2,96 AU$, eine Streuung von 130,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (55/100) liegt deutlich über dem aktienscore (0/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Boss Energy Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Boss Energy Limited (ISIN AU000000BOE4) liegt aktuell bei 1,58 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,29 AU$. Die Schätzungen reichen von 0,90 AU$ bis 2,96 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Boss Energy Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Boss Energy Limited. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Boss Energy Limited um +1,9% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -4,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (55/100) liegt für Boss Energy Limited deutlich über dem aktienscore (0/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Boss Energy Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Boss Energy Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Boss Energy Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Industriematerialien-Aktien
Boss Energy Limited auf der Watchlist?
Setze Boss Energy Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.