Breedon Group plc Aktie
Breedon Group plc Übersicht
Stabiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Breedon Group plc überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Breedon Group plc Chart
Breedon Group plc Analyse
Breedon Group plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Breedon Group plc ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Baustoffe-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Baustoffe-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Breedon | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,9 | 13,7 | 2,8 |
| KBV | 0,8 | 3,0 | 2,5 |
| KUV | 0,6 | 1,2 | 1,7 |
| KCV | 4,3 | 12,6 | 7,7 |
Breedon Group plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Breedon Group plc ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Baustoffe-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Breedon | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 84,5% | 44,6% | -32,1% |
| 5 Jahre | 149,4% | 232,4% | -77,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,2% | 11,9% | 15,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,7% | 4,9% | 8,1% |
Breedon Group plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Breedon Group plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Breedon | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,6% | 8,7% | 41,8% |
| Nettogewinnmarge | 4,9% | 9,0% | 62,4% |
| Bruttomarge | 42,7% | 35,6% | 43,2% |
| Kapitalumschlag | 0,73 | 0,96 | 0,67 |
Breedon Group plc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Breedon Group plc — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Breedon | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -38,3% | 34,4% | 45,5% |
| 3-Monats-Performance | -17,9% | -3,8% | 0,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,1% | -1,0% | -2,6% |
Breedon Group plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem Baustoffe-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Breedon | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,3% | 12,2% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 30,3% | 30,3% | 43,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,8% | 33,2% | 33,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,6% | 29,8% | 31,3% |
Breedon Group plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Breedon | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $78,8 Mrd. | $49,9 Mrd. |
Breedon Group plc Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Breedon Group plc deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Größe schneiden bei Breedon Group plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Breedon Group plc spürbar gesenkt. Von 433,00 £ auf 420,29 £ (-2,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 71% praktisch stabil. Mit 14 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Breedon Group plc an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 305,00 £ bis 500,00 £ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Breedon Group plc
Aktuell beobachten 14 Analysten die Breedon Group plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 420,29 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +45,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 305,00 £ bis 500,00 £, eine Streuung von 46,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Breedon Group plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Breedon Group plc (ISIN GB00BM8NFJ84) liegt aktuell bei 420,29 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +45,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 288,40 £. Die Schätzungen reichen von 305,00 £ bis 500,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Breedon Group plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Breedon Group plc. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Breedon Group plc um +2,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Breedon Group plc deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Größe schneiden bei Breedon Group plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Breedon Group plc Unternehmen
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